Сравнение OMEX с OII
OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) and OII (Oceaneering International, Inc.) are both stocks. OMEX operates in Specialty Business Services (Industrials), while OII operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, OMEX returned -7.78%/yr vs 1.79%/yr for OII. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMEX и OII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMEX показывает доходность -44.39%, что значительно ниже, чем у OII с доходностью 65.54%. За последние 10 лет акции OMEX уступали акциям OII по среднегодовой доходности: -7.78% против 1.79% соответственно.
OMEX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -44.39%
- 6 месяцев
- -48.83%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- -33.16%
- 5 лет*
- -31.00%
- 10 лет*
- -7.78%
OII
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 65.54%
- 6 месяцев
- 46.04%
- 1 год
- 101.32%
- 3 года*
- 32.74%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам OMEX и OII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -44.39% | 172.22% | -84.52% | 19.85% | -25.38% | -26.76% | 122.57% | -4.20% | -11.67% | 10.23% |
OII Oceaneering International, Inc. | 65.54% | -7.86% | 22.56% | 21.67% | 54.64% | 42.26% | -46.68% | 23.22% | -42.76% | -23.73% |
Correlation
The correlation between OMEX and OII is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1999 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
OMEX:
-$1.00
OII:
$3.36
OMEX:
71.75
OII:
1.43
OMEX:
$467.12K
OII:
$2.80B
OMEX:
-$1.46M
OII:
$560.70M
OMEX:
$1.32B
OII:
$380.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMEX vs. OII — Ранг доходности на риск
OMEX
OII
Сравнение OMEX c OII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Oceaneering International, Inc. (OII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMEX | OII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 6.67 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 16.17 | -15.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMEX | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.47 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.34 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.15 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок OMEX и OII
Максимальная просадка OMEX за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке OII в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMEX и OII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMEX | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -97.37% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.36% | -15.27% | -66.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -47.84% | -46.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -58.73% | -37.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.40% | -93.87% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -49.66% | -49.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.59% | -38.53% | -33.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.73% | 6.29% | +42.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMEX и OII
Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Oceaneering International, Inc. (OII) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что OMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMEX | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 8.90% | +10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.08% | 33.12% | +51.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.53% | 41.40% | +88.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.76% | 51.27% | +94.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.73% | 62.82% | +56.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMEX и OII
Ни OMEX, ни OII не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMEX и OII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Odyssey Marine Exploration, Inc. и Oceaneering International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMEX and OII have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMEX has higher volatility (19.69%) compared to OII (8.90%). In terms of maximum drawdown, OMEX dropped -99.70% vs OII's -97.37%.
OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMEX и OII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор