PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMEX с OII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OMEX с OII

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) and OII (Oceaneering International, Inc.) are both stocks. OMEX operates in Specialty Business Services (Industrials), while OII operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, OMEX returned -8.09%/yr vs 3.57%/yr for OII. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OMEX и OII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Oceaneering International, Inc. (OII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMEX показывает доходность -56.12%, что значительно ниже, чем у OII с доходностью 63.84%. За последние 10 лет акции OMEX уступали акциям OII по среднегодовой доходности: -8.09% против 3.57% соответственно.

OMEX

1 день
1.88%
1 месяц
-21.82%
С начала года
-56.12%
6 месяцев
-61.78%
1 год
-36.30%
3 года*
-37.95%
5 лет*
-33.15%
10 лет*
-8.09%

OII

1 день
8.49%
1 месяц
0.82%
С начала года
63.84%
6 месяцев
62.02%
1 год
93.08%
3 года*
30.27%
5 лет*
18.68%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMEX и OII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.		-56.12%172.22%-84.52%19.85%-25.38%-26.76%122.57%-4.20%-11.67%10.23%
OII
Oceaneering International, Inc.		63.84%-7.86%22.56%21.67%54.64%42.26%-46.68%23.22%-42.76%-23.73%

Correlation

The correlation between OMEX and OII is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1999 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

OMEX:

-$1.00

OII:

$3.36

Коэффициент P/S

OMEX:

56.61

OII:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

OMEX:

$467.12K

OII:

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMEX:

-$1.46M

OII:

$560.70M

EBITDA (12 мес.)

OMEX:

$1.32B

OII:

$380.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Odyssey Marine Exploration, Inc.

Oceaneering International, Inc.

Часто сравнивают с OMEX:
OMEX с OPTTOMEX с ODFLOMEX с RGTIOMEX с TPCOMEX с HZOOMEX с CLHOMEX с GOGL
Часто сравнивают с OII:
OII с OISOII с EXCOII с VOOOII с SCHDOII с XLEOII с ITAOII с CPRI

Доходность на риск

OMEX vs. OII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMEX
Ранг доходности на риск OMEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OII
Ранг доходности на риск OII: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OII: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OII: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OII: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OII: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OII: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMEX c OII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Oceaneering International, Inc. (OII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMEXOIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.17

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.83

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

6.13

-6.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

14.61

-15.30

OMEX vs. OII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMEX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа OII равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMEX и OII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMEX и OII

Максимальная просадка OMEX за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке OII в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMEX и OII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMEXOIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-97.37%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-15.27%

-66.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.60%

-47.84%

-46.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.05%

-57.97%

-38.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.40%

-93.29%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-50.18%

-48.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.64%

-38.54%

-33.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

6.40%

+45.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OMEX и OII

Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Oceaneering International, Inc. (OII) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что OMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMEXOIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.56%

15.58%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.79%

33.78%

+50.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.62%

43.25%

+82.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.90%

51.30%

+94.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.68%

62.89%

+56.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMEX и OII

Ни OMEX, ни OII не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OII
Oceaneering International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMEX и OII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Odyssey Marine Exploration, Inc. и Oceaneering International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
60.98K
692.43M
(OMEX) Общая выручка
(OII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OMEX and OII have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMEX has higher volatility (17.56%) compared to OII (15.58%). In terms of maximum drawdown, OMEX dropped -99.70% vs OII's -97.37%.

OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMEX и OII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор