Сравнение OMEX с OII
OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) and OII (Oceaneering International, Inc.) are both stocks. OMEX operates in Specialty Business Services (Industrials), while OII operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, OMEX returned -13.04%/yr vs 3.64%/yr for OII. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMEX и OII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMEX показывает доходность -64.66%, что значительно ниже, чем у OII с доходностью 76.03%. За последние 10 лет акции OMEX уступали акциям OII по среднегодовой доходности: -13.04% против 3.64% соответственно.
OMEX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -26.56%
- 6 месяцев
- -67.17%
- С начала года
- -64.66%
- 1 год
- -59.25%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -34.49%
- 10 лет*
- -13.04%
OII
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 13.37%
- 6 месяцев
- 56.26%
- С начала года
- 76.03%
- 1 год
- 106.54%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 26.50%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам OMEX и OII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -64.66% | 172.22% | -84.52% | 19.85% | -25.38% | -26.76% | 122.57% | -4.20% | -11.67% | 10.23% |
OII Oceaneering International, Inc. | 76.03% | -7.86% | 22.56% | 21.67% | 54.64% | 42.26% | -46.68% | 23.22% | -42.76% | -23.73% |
Correlation
The correlation between OMEX and OII is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1999 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
OMEX:
$862.87K
OII:
$4.22B
OMEX:
-$1.00
OII:
$3.37
OMEX:
45.60
OII:
1.52
OMEX:
$467.12K
OII:
$2.80B
OMEX:
-$1.46M
OII:
$560.70M
OMEX:
$1.32B
OII:
$380.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMEX vs. OII — Ранг доходности на риск
OMEX
OII
Сравнение OMEX c OII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Oceaneering International, Inc. (OII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMEX | OII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 7.02 | -7.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 16.85 | -17.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMEX и OII
Максимальная просадка OMEX за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке OII в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMEX и OII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMEX | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -97.37% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.66% | -15.27% | -68.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -47.84% | -46.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -57.97% | -38.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.40% | -93.29% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -46.47% | -52.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.70% | -38.56% | -33.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.44% | 6.34% | +49.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMEX и OII
Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Oceaneering International, Inc. (OII) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что OMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMEX | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 12.74% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.05% | 33.44% | +50.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.56% | 43.19% | +78.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.06% | 50.99% | +95.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.54% | 62.85% | +56.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMEX и OII
Ни OMEX, ни OII не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMEX и OII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Odyssey Marine Exploration, Inc. и Oceaneering International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMEX and OII have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMEX has higher volatility (17.82%) compared to OII (12.74%). In terms of maximum drawdown, OMEX dropped -99.70% vs OII's -97.37%.
OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMEX и OII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор