Сравнение OMAH с SIOO
OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. OMAH is actively managed, while SIOO is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for SIOO.
Доходность
Сравнение доходности OMAH и SIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMAH показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у SIOO с доходностью 6.57%.
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMAH и SIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | -0.38% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.57% | 0.77% |
Correlation
The correlation between OMAH and SIOO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMAH vs. SIOO — Ранг доходности на риск
OMAH
SIOO
Сравнение OMAH c SIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAH | SIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAH | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.59 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок OMAH и SIOO
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что больше максимальной просадки SIOO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и SIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMAH | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -6.86% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.21% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.01% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и SIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMAH | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 10.33% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 10.33% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 10.33% | +2.87% |
Сравнение комиссий OMAH и SIOO
OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIOO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и SIOO
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности SIOO в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
OMAH and SIOO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 7.42% for SIOO.
Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.59% for SIOO.
Подберите оптимальное распределение для OMAH и SIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор