Сравнение OMAH с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
OMAH и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OMAH и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMAH и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | -0.42% | 6.74% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 64.08% |
Доходность по периодам
С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
OMAH
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMAH и GOOY
OMAH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
OMAH vs. GOOY — Ранг доходности на риск
OMAH
GOOY
Сравнение OMAH c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAH | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.91 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 3.77 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.50 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 4.62 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 18.18 | -15.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAH | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.91 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между OMAH и GOOY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и GOOY
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.85% | 12.86% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок OMAH и GOOY
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMAH | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -24.40% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -16.15% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -10.22% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -6.50% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 4.10% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и GOOY
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMAH | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 8.04% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 16.29% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 24.71% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 22.90% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 22.90% | -8.92% |