Сравнение OMAH с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
OMAH и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OMAH и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMAH и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | -0.42% | 6.74% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 57.69% |
Доходность по периодам
С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
OMAH
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMAH и AIS
OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
OMAH vs. AIS — Ранг доходности на риск
OMAH
AIS
Сравнение OMAH c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAH | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.73 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 3.20 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.45 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 5.38 | -4.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 18.48 | -15.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAH | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.73 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.43 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между OMAH и AIS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и AIS
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.85% | 12.86% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OMAH и AIS
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMAH | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -32.78% | +20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -18.75% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -7.84% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -5.97% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 5.46% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и AIS
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMAH | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 15.36% | -13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 27.11% | -20.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 36.65% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 36.16% | -22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 36.16% | -22.18% |