Сравнение OM с MCHP
OM (Outset Medical, Inc.) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. OM operates in Medical Devices (Healthcare), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, OM returned -64.05%/yr vs 7.07%/yr for MCHP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OM и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OM показывает доходность 23.72%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 49.32%.
OM
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 23.72%
- 6 месяцев
- 39.51%
- 1 год
- -76.53%
- 3 года*
- -75.73%
- 5 лет*
- -64.05%
- 10 лет*
- —
MCHP
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 49.32%
- 6 месяцев
- 45.58%
- 1 год
- 35.02%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам OM и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM Outset Medical, Inc. | 23.72% | -77.72% | -79.48% | -79.05% | -43.98% | -18.91% | 9.31% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 49.32% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 35.52% |
Correlation
The correlation between OM and MCHP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
OM:
-$4.17
MCHP:
$0.43
OM:
0.70
MCHP:
8.11
OM:
$117.59M
MCHP:
$4.71B
OM:
$47.78M
MCHP:
$2.72B
OM:
-$62.73M
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM vs. MCHP — Ранг доходности на риск
OM
MCHP
Сравнение OM c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outset Medical, Inc. (OM) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OM | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.02 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.69 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OM и MCHP
Максимальная просадка OM за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -63.77% | -35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.88% | -34.41% | -50.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.05% | -63.77% | -35.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | -63.77% | -35.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -8.36% | -91.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.81% | -16.70% | -53.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.22% | 13.05% | +52.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM и MCHP
Outset Medical, Inc. (OM) имеет более высокую волатильность в 34.47% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что OM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.47% | 19.95% | +14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.23% | 34.77% | +33.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.75% | 45.69% | +53.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.61% | 44.58% | +56.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.17% | 42.10% | +54.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM и MCHP
OM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.93% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
OM Outset Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OM и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outset Medical, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OM и MCHP
OM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outset Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.10M при выручке в 27.86M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
OM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outset Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.92M при выручке в 27.86M, что соответствует операционной рентабельности -60.7%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
OM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outset Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.98M при выручке в 27.86M, что соответствует чистой рентабельности -68.1%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
OM and MCHP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OM has higher volatility (34.47%) compared to MCHP (19.95%). In terms of maximum drawdown, OM dropped -99.67% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OM и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор