Сравнение OLPX с MOH
OLPX (Olaplex Holdings, Inc.) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. OLPX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MOH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 3 years, OLPX returned -16.31%/yr vs -13.03%/yr for MOH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLPX и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLPX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью 11.10%.
OLPX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 72.88%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- -16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOH
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- -34.11%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам OLPX и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OLPX Olaplex Holdings, Inc. | 52.24% | -22.54% | -31.89% | -51.25% | -82.11% | 18.90% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 11.10% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 17.24% |
Correlation
The correlation between OLPX and MOH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
OLPX:
$1.37B
MOH:
$9.83B
OLPX:
-$0.02
MOH:
$3.59
OLPX:
3.20
MOH:
0.22
OLPX:
1.56
MOH:
2.41
OLPX:
$425.35M
MOH:
$45.08B
OLPX:
$276.19M
MOH:
$2.80B
OLPX:
$50.63M
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLPX vs. MOH — Ранг доходности на риск
OLPX
MOH
Сравнение OLPX c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLPX | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.57 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | -0.78 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLPX | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.57 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.29 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок OLPX и MOH
Максимальная просадка OLPX за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLPX и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLPX | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.57% | -70.76% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.88% | -59.96% | +20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.12% | -70.76% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.06% | -54.04% | -39.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.61% | -24.57% | -55.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.46% | 43.62% | -25.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLPX и MOH
Текущая волатильность для Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) составляет 2.05%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что OLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLPX | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 11.88% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.47% | 43.52% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.20% | 59.56% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.36% | 39.86% | +37.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.36% | 40.74% | +36.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLPX и MOH
Ни OLPX, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLPX и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olaplex Holdings, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLPX и MOH
OLPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.66M при выручке в 99.37M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.11M при выручке в 99.37M, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
OLPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.29M при выручке в 99.37M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
OLPX and MOH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (11.88%) compared to OLPX (2.05%). In terms of maximum drawdown, OLPX dropped -96.57% vs MOH's -70.76%.
OLPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLPX и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор