PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLPX с REAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLPX с REAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OLPX (Olaplex Holdings, Inc.) and REAL (The RealReal, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, OLPX returned -16.36%/yr vs 83.75%/yr for REAL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLPX и REAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) и The RealReal, Inc. (REAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLPX показывает доходность 51.49%, что значительно выше, чем у REAL с доходностью -42.21%.

OLPX

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.00%
С начала года
51.49%
6 месяцев
70.59%
1 год
49.26%
3 года*
-16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

REAL

1 день
-6.84%
1 месяц
-29.03%
С начала года
-42.21%
6 месяцев
-35.59%
1 год
61.13%
3 года*
83.75%
5 лет*
-11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLPX и REAL

2026 (YTD)20252024202320222021
OLPX
Olaplex Holdings, Inc.		51.49%-22.54%-31.89%-51.25%-82.11%18.90%
REAL
The RealReal, Inc.		-42.21%44.37%443.78%60.80%-89.23%-11.91%

Correlation

The correlation between OLPX and REAL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.38

The correlation between OLPX and REAL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLPX:

$1.36B

REAL:

$2.87B

EPS

OLPX:

-$0.02

REAL:

-$0.22

Коэффициент P/S

OLPX:

3.19

REAL:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

OLPX:

$425.35M

REAL:

$722.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLPX:

$276.19M

REAL:

$529.97M

EBITDA (12 мес.)

OLPX:

$50.63M

REAL:

-$60.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olaplex Holdings, Inc.

The RealReal, Inc.

Часто сравнивают с OLPX:
OLPX с VOOOLPX с KULROLPX с BIDUOLPX с BCABOLPX с HPPOLPX с JDOLPX с MOH
Часто сравнивают с REAL:
REAL с TDUPREAL с SFIXREAL с QBTSREAL с SPYREAL с VOOREAL с TJXREAL с BTC-USD

Доходность на риск

OLPX vs. REAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLPX
Ранг доходности на риск OLPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
REAL
Ранг доходности на риск REAL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLPX c REAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) и The RealReal, Inc. (REAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLPXREALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.79

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.77

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

2.67

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLPX vs. REAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLPX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REAL равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLPX и REAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLPXREALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.16

-0.37

Просадки

Сравнение просадок OLPX и REAL

Максимальная просадка OLPX за все время составила -96.57%, примерно равная максимальной просадке REAL в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLPX и REAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLPXREALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.57%

-96.44%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.88%

-51.95%

+12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.12%

-57.16%

-18.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.10%

-68.44%

-24.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.60%

-67.37%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

22.96%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OLPX и REAL

Текущая волатильность для Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) составляет 2.01%, в то время как у The RealReal, Inc. (REAL) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что OLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLPXREALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

23.78%

-21.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.55%

47.32%

+15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.42%

77.69%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.39%

97.33%

-19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.39%

93.96%

-16.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLPX и REAL

Ни OLPX, ни REAL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLPX и REAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olaplex Holdings, Inc. и The RealReal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M220.00M20222023202420252026
99.37M
189.72M
(OLPX) Общая выручка
(REAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLPX и REAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Olaplex Holdings, Inc. и The RealReal, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
72.1%
74.5%
Активы портфеля
OLPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.66M при выручке в 99.37M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

REAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.33M при выручке в 189.72M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

OLPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.11M при выручке в 99.37M, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.

REAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.27M при выручке в 189.72M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

OLPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.29M при выручке в 99.37M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.

REAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.94M при выручке в 189.72M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

Часто задаваемые вопросы

OLPX and REAL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REAL has higher volatility (23.78%) compared to OLPX (2.01%). In terms of maximum drawdown, OLPX dropped -96.57% vs REAL's -96.44%.

REAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLPX и REAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор