PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLPX с HPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLPX с HPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OLPX (Olaplex Holdings, Inc.) and HPP (Hudson Pacific Properties, Inc.) are both stocks. OLPX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while HPP operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 3 years, OLPX returned -16.36%/yr vs -26.41%/yr for HPP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLPX и HPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) и Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLPX показывает доходность 51.49%, что значительно выше, чем у HPP с доходностью 22.53%.

OLPX

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.00%
С начала года
51.49%
6 месяцев
70.59%
1 год
49.26%
3 года*
-16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

HPP

1 день
-1.56%
1 месяц
46.95%
С начала года
22.53%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-3.77%
3 года*
-26.41%
5 лет*
-40.10%
10 лет*
-21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLPX и HPP

2026 (YTD)20252024202320222021
OLPX
Olaplex Holdings, Inc.		51.49%-22.54%-31.89%-51.25%-82.11%18.90%
HPP
Hudson Pacific Properties, Inc.		22.53%-48.94%-66.86%1.86%-57.88%-4.96%

Correlation

The correlation between OLPX and HPP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.33

The correlation between OLPX and HPP shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLPX:

$1.36B

HPP:

$855.41M

EPS

OLPX:

-$0.02

HPP:

-$10.62

Коэффициент P/S

OLPX:

3.19

HPP:

0.82

Коэффициент P/B

OLPX:

1.55

HPP:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

OLPX:

$425.35M

HPP:

$814.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLPX:

$276.19M

HPP:

$237.04M

EBITDA (12 мес.)

OLPX:

$50.63M

HPP:

-$33.73M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olaplex Holdings, Inc.

Hudson Pacific Properties, Inc.

Часто сравнивают с OLPX:
OLPX с VOOOLPX с KULROLPX с REALOLPX с BIDUOLPX с BCABOLPX с JDOLPX с MOH
Часто сравнивают с HPP:
HPP с JNJHPP с SPYHPP с ARCCHPP с BCABHPP с BABAHPP с ACICHPP с MOH

Доходность на риск

OLPX vs. HPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLPX
Ранг доходности на риск OLPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HPP
Ранг доходности на риск HPP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLPX c HPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) и Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLPXHPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.06

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.41

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.05

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

-0.09

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLPX vs. HPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLPX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа HPP равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLPX и HPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLPXHPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.06

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.26

-0.28

Просадки

Сравнение просадок OLPX и HPP

Максимальная просадка OLPX за все время составила -96.57%, примерно равная максимальной просадке HPP в -97.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLPX и HPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLPXHPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.57%

-97.44%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.88%

-74.36%

+34.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.12%

-91.71%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.10%

-93.84%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.60%

-29.90%

-49.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

43.51%

-25.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OLPX и HPP

Текущая волатильность для Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) составляет 2.01%, в то время как у Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что OLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLPXHPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

22.57%

-20.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.55%

54.23%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.42%

66.22%

+15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.39%

58.25%

+19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.39%

47.43%

+29.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLPX и HPP

Ни OLPX, ни HPP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPP
Hudson Pacific Properties, Inc.		0.00%0.00%3.30%4.03%10.28%4.05%4.16%2.66%3.44%2.92%2.30%2.04%
OLPX
Olaplex Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLPX и HPP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olaplex Holdings, Inc. и Hudson Pacific Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
99.37M
181.85M
(OLPX) Общая выручка
(HPP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLPX и HPP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Olaplex Holdings, Inc. и Hudson Pacific Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
72.1%
-44.6%
Активы портфеля
OLPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.66M при выручке в 99.37M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

HPP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в -81.12M при выручке в 181.85M, что соответствует валовой рентабельности в -44.6%.

OLPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.11M при выручке в 99.37M, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.

HPP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.94M при выручке в 181.85M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.

OLPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.29M при выручке в 99.37M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.

HPP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.04M при выручке в 181.85M, что соответствует чистой рентабельности -26.4%.

Часто задаваемые вопросы

OLPX and HPP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPP has higher volatility (22.57%) compared to OLPX (2.01%). In terms of maximum drawdown, OLPX dropped -96.57% vs HPP's -97.44%.

OLPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLPX и HPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор