Сравнение OLMA с TSHA
OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) and TSHA (Taysha Gene Therapies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, OLMA returned -15.03%/yr vs -18.50%/yr for TSHA. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OLMA и TSHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLMA показывает доходность -53.68%, что значительно ниже, чем у TSHA с доходностью 17.45%.
OLMA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -9.32%
- 6 месяцев
- -56.04%
- С начала года
- -53.68%
- 1 год
- 115.64%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.16%
TSHA
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 42.29%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 135.77%
- 3 года*
- 106.84%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.18M | $11.72M | $16.95M | |
| $14.82M | $17.48M | $18.54M |
Сравнение доходности по годам OLMA и TSHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. | -53.68% | 328.82% | -58.45% | 472.65% | -73.82% | -80.53% | 6.84% |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. | 17.45% | 217.92% | -2.26% | -21.68% | -80.60% | -56.10% | 26.38% |
Correlation
The correlation between OLMA and TSHA is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
OLMA:
$1.01B
TSHA:
$2.07B
OLMA:
-$1.98
TSHA:
-$0.37
OLMA:
2.48
TSHA:
11.17
OLMA:
$0.00
TSHA:
$7.47M
OLMA:
-$187.00K
TSHA:
$6.89M
OLMA:
-$197.79M
TSHA:
-$130.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLMA vs. TSHA — Ранг доходности на риск
OLMA
TSHA
Сравнение OLMA c TSHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLMA | TSHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.39 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 8.70 | -6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLMA и TSHA
Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке TSHA в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и TSHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLMA | TSHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -98.14% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.35% | -31.13% | -43.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.15% | -72.90% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.36% | -97.26% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.75% | -79.65% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.06% | -76.93% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 15.66% | +27.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLMA и TSHA
Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 13.56%, в то время как у Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) волатильность равна 24.72%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLMA | TSHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 24.72% | -11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.13% | 52.21% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.15% | 90.25% | +69.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.85% | 136.78% | -28.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.26% | 129.40% | -24.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLMA и TSHA
Ни OLMA, ни TSHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLMA и TSHA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Taysha Gene Therapies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OLMA and TSHA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSHA has higher volatility (24.72%) compared to OLMA (13.56%). In terms of maximum drawdown, OLMA dropped -96.26% vs TSHA's -98.14%.
TSHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLMA и TSHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор