PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLMA с TSHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLMA с TSHA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) and TSHA (Taysha Gene Therapies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, OLMA returned -17.63%/yr vs -24.30%/yr for TSHA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и TSHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -57.96%, что значительно ниже, чем у TSHA с доходностью 0.91%.

OLMA

1 день
-1.68%
1 месяц
-28.16%
С начала года
-57.96%
6 месяцев
-61.43%
1 год
159.51%
3 года*
22.84%
5 лет*
-17.63%
10 лет*
—

TSHA

1 день
-2.46%
1 месяц
-16.42%
С начала года
0.91%
6 месяцев
23.61%
1 год
99.64%
3 года*
91.52%
5 лет*
-24.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLMA и TSHA

2026 (YTD)202520242023202220212020
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		-57.96%328.82%-58.45%472.65%-73.82%-80.53%-1.88%
TSHA
Taysha Gene Therapies, Inc.		0.91%217.92%-2.26%-21.68%-80.60%-56.10%23.44%

Correlation

The correlation between OLMA and TSHA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$1.08B

TSHA:

$2.03B

EPS

OLMA:

-$2.03

TSHA:

-$0.39

Коэффициент P/B

OLMA:

2.25

TSHA:

9.60

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

TSHA:

$7.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$187.00K

TSHA:

$6.89M

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$197.79M

TSHA:

-$130.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olema Pharmaceuticals, Inc.

Taysha Gene Therapies, Inc.

Часто сравнивают с OLMA:
OLMA с APPOLMA с AAOIOLMA с CVNAOLMA с TDSOLMA с UNFIOLMA с DACOLMA с ARDX
Часто сравнивают с TSHA:
TSHA с OPENTSHA с CMPXTSHA с AXGNTSHA с ATROTSHA с AMPXTSHA с AUTSHA с BBIO

Доходность на риск

OLMA vs. TSHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLMA
Ранг доходности на риск OLMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLMA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TSHA
Ранг доходности на риск TSHA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSHA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSHA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSHA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSHA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLMA c TSHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLMATSHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.15

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.43

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.22

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

6.60

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLMA vs. TSHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSHA равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и TSHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLMATSHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.17

-0.05

Просадки

Сравнение просадок OLMA и TSHA

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке TSHA в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и TSHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLMATSHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-98.14%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.67%

-31.13%

-39.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.15%

-72.90%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.36%

-97.76%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.72%

-82.52%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.98%

-76.86%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.14%

15.15%

+17.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и TSHA

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) с волатильностью 17.53%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLMATSHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.66%

17.53%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.93%

52.15%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

160.52%

87.12%

+73.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.97%

136.60%

-28.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.41%

130.72%

-24.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и TSHA

Ни OLMA, ни TSHA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и TSHA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Taysha Gene Therapies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00M2022202320242025202600
(OLMA) Общая выручка
(TSHA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OLMA and TSHA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLMA has higher volatility (21.66%) compared to TSHA (17.53%). In terms of maximum drawdown, OLMA dropped -96.26% vs TSHA's -98.14%.

TSHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLMA и TSHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор