Сравнение OLMA с TSHA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OLMA с TSHA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLMA или TSHA.

Корреляция

Корреляция между OLMA и TSHA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OLMA и TSHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OLMA

TSHA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLMA:

-0.92

TSHA:

-0.54

Коэф-т Сортино

OLMA:

-1.63

TSHA:

-0.43

Коэф-т Омега

OLMA:

0.81

TSHA:

0.94

Коэф-т Кальмара

OLMA:

-0.75

TSHA:

-0.57

Коэф-т Мартина

OLMA:

-1.64

TSHA:

-1.16

Индекс Язвы

OLMA:

43.07%

TSHA:

47.67%

Дневная вол-ть

OLMA:

76.48%

TSHA:

101.36%

Макс. просадка

OLMA:

-96.26%

TSHA:

-98.14%

Текущая просадка

OLMA:

-94.04%

TSHA:

-96.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$222.08M

TSHA:

$250.10M

EPS

OLMA:

-$2.20

TSHA:

-$0.36

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

TSHA:

$4.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$94.00K

TSHA:

$5.25M

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$107.61M

TSHA:

-$64.24M

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -44.25%, что значительно ниже, чем у TSHA с доходностью -29.48%.

OLMA

С начала года

-44.25%

1 месяц

-23.71%

6 месяцев

-71.98%

1 год

-69.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSHA

С начала года

-29.48%

1 месяц

-28.24%

6 месяцев

-39.30%

1 год

-54.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и TSHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OLMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSHA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLMA c TSHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OLMA: -0.92

TSHA: -0.54

Коэффициент Сортино

OLMA: -1.63

TSHA: -0.43

Коэффициент Омега

OLMA: 0.81

TSHA: 0.94

Коэффициент Кальмара

OLMA: -0.75

TSHA: -0.57

Коэффициент Мартина

OLMA: -1.64

TSHA: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа TSHA равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и TSHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OLMA

TSHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и TSHA

Ни OLMA, ни TSHA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и TSHA

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке TSHA в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и TSHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OLMA

TSHA

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и TSHA

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 18.28%, в то время как у Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) волатильность равна 37.94%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OLMA

TSHA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и TSHA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Taysha Gene Therapies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OLMA с TSHA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OLMA и TSHA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и TSHA

OLMA

TSHA

Сравнение OLMA c TSHA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и TSHA

Просадки

Сравнение просадок OLMA и TSHA

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и TSHA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и TSHA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество