PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLMA с TSHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLMA с TSHA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLMA или TSHA.

Корреляция

Корреляция между OLMA и TSHA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OLMA и TSHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.98%
-91.81%
OLMA
TSHA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLMA:

-0.65

TSHA:

-0.29

Коэф-т Сортино

OLMA:

-0.73

TSHA:

0.24

Коэф-т Омега

OLMA:

0.91

TSHA:

1.03

Коэф-т Кальмара

OLMA:

-0.54

TSHA:

-0.32

Коэф-т Мартина

OLMA:

-1.10

TSHA:

-0.61

Индекс Язвы

OLMA:

46.40%

TSHA:

49.71%

Дневная вол-ть

OLMA:

77.91%

TSHA:

104.27%

Макс. просадка

OLMA:

-96.26%

TSHA:

-98.14%

Текущая просадка

OLMA:

-90.99%

TSHA:

-94.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$348.50M

TSHA:

$373.20M

EPS

OLMA:

-$2.20

TSHA:

-$0.36

Коэффициент P/S

OLMA:

0.00

TSHA:

44.79

Коэффициент P/B

OLMA:

0.85

TSHA:

5.22

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

TSHA:

$4.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$94.00K

TSHA:

$5.25M

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$107.61M

TSHA:

-$64.24M

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у TSHA с доходностью 1.73%.

OLMA

С начала года

-15.78%

1 месяц

16.90%

6 месяцев

-57.49%

1 год

-50.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSHA

С начала года

1.73%

1 месяц

-6.38%

6 месяцев

-11.56%

1 год

-26.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и TSHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
TSHA
Ранг риск-скорректированной доходности TSHA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSHA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSHA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSHA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSHA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSHA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLMA c TSHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OLMA: -0.65
TSHA: -0.29
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OLMA: -0.73
TSHA: 0.24
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OLMA: 0.91
TSHA: 1.03
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OLMA: -0.54
TSHA: -0.32
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OLMA: -1.10
TSHA: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TSHA равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и TSHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.29
OLMA
TSHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и TSHA

Ни OLMA, ни TSHA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и TSHA

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке TSHA в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и TSHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.99%
-94.46%
OLMA
TSHA

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и TSHA

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 24.80%, в то время как у Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) волатильность равна 47.85%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.80%
47.85%
OLMA
TSHA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и TSHA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Taysha Gene Therapies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию