Сравнение OKTA с VEEV
OKTA (Okta, Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, OKTA returned -12.47%/yr vs -11.82%/yr for VEEV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OKTA и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTA показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -28.53%.
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам OKTA и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 7.83% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 7.93% |
Correlation
The correlation between OKTA and VEEV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between OKTA and VEEV shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKTA:
$20.66B
VEEV:
$26.48B
OKTA:
$0.96
VEEV:
$5.63
OKTA:
120.69
VEEV:
28.36
OKTA:
0.18
VEEV:
1.47
OKTA:
9.36
VEEV:
8.04
OKTA:
3.00K
VEEV:
3.63
OKTA:
$2.23B
VEEV:
$3.32B
OKTA:
$1.73B
VEEV:
$2.49B
OKTA:
$235.06M
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTA vs. VEEV — Ранг доходности на риск
OKTA
VEEV
Сравнение OKTA c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKTA | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.86 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -1.51 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKTA и VEEV
Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTA | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -61.35% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.75% | -50.55% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.57% | -50.55% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -55.69% | -27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.14% | -53.21% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -26.08% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 28.76% | -12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTA и VEEV
Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 32.92% по сравнению с Veeva Systems Inc. (VEEV) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTA | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.92% | 14.08% | +18.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.12% | 29.27% | +18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.65% | 35.87% | +18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 37.98% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.99% | 38.23% | +15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTA и VEEV
Ни OKTA, ни VEEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKTA и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKTA и VEEV
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
OKTA and VEEV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, OKTA dropped -84.57% vs VEEV's -61.35%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKTA и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор