Сравнение OKTA с KKR
OKTA (Okta, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, OKTA returned -12.47%/yr vs 12.18%/yr for KKR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKTA и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTA показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%.
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам OKTA и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 7.83% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 22.33% |
Correlation
The correlation between OKTA and KKR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
OKTA:
$20.66B
KKR:
$91.83B
OKTA:
$0.96
KKR:
$3.10
OKTA:
120.69
KKR:
31.02
OKTA:
0.18
KKR:
3.27
OKTA:
9.36
KKR:
4.60
OKTA:
3.00K
KKR:
1.14
OKTA:
$2.23B
KKR:
$19.99B
OKTA:
$1.73B
KKR:
$8.35B
OKTA:
$235.06M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTA vs. KKR — Ранг доходности на риск
OKTA
KKR
Сравнение OKTA c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKTA | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.51 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.92 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKTA и KKR
Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTA | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -53.10% | -31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.75% | -44.62% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.57% | -49.42% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -49.42% | -34.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.14% | -41.85% | -18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -16.22% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 24.65% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTA и KKR
Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 32.92% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTA | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.92% | 9.89% | +23.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.12% | 29.26% | +18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.65% | 37.32% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 39.23% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.99% | 36.62% | +17.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTA и KKR
OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
OKTA Okta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKTA и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKTA и KKR
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
OKTA and KKR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, OKTA dropped -84.57% vs KKR's -53.10%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKTA и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор