Сравнение OKLS с TSLQ
OKLS (Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. OKLS charges 1.31%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности OKLS и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLS показывает доходность -57.45%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 15.09%.
OKLS
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 50.03%
- С начала года
- -57.45%
- 6 месяцев
- -51.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 27.99%
- 1 год
- -55.07%
- 3 года*
- -64.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLS и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | -57.45% | 12.18% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 15.09% | -15.61% |
Correlation
The correlation between OKLS and TSLQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLS vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
OKLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLQ
Сравнение OKLS c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLS | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLS и TSLQ
Максимальная просадка OKLS за все время составила -81.03%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLS и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.03% | -98.73% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.31% | -98.28% | +32.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -67.70% | +25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLS и TSLQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.27% | 87.42% | +107.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.27% | 94.19% | +101.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.27% | 94.19% | +101.08% |
Сравнение комиссий OKLS и TSLQ
OKLS берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLS и TSLQ
OKLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.18% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
OKLS and TSLQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.31% for OKLS.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.18%, compared with 0.00% for OKLS.
They also come from different issuers: Defiance and Tradr. Their fees differ too: 1.31% for OKLS and 1.17% for TSLQ.
Подберите оптимальное распределение для OKLS и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор