Сравнение OKLO с STX
OKLO (Oklo Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 149.80%/yr for STX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 640.98%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
Сравнение доходности по годам OKLO и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 30.57% |
Correlation
The correlation between OKLO and STX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between OKLO and STX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
STX:
$212.28B
OKLO:
-$0.85
STX:
$10.58
OKLO:
3.71
STX:
193.86
OKLO:
$0.00
STX:
$11.01B
OKLO:
-$149.00K
STX:
$4.57B
OKLO:
-$172.42M
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. STX — Ранг доходности на риск
OKLO
STX
Сравнение OKLO c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.81 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 31.15 | -31.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 90.13 | -90.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и STX
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -88.74% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -21.00% | -52.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -40.00% | -33.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -1.03% | -65.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -26.44% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 7.24% | +38.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и STX
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 19.61% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 50.59% | +19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 64.18% | +37.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 44.86% | +41.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 42.27% | +43.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и STX
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and STX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to STX (19.61%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор