Сравнение OKLO с ORCL
OKLO (Oklo Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 17.80%/yr for ORCL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -4.95%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам OKLO и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 2.03% |
Correlation
The correlation between OKLO and ORCL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between OKLO and ORCL shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
ORCL:
$536.74B
OKLO:
-$0.85
ORCL:
$5.86
OKLO:
3.71
ORCL:
12.47
OKLO:
$0.00
ORCL:
$67.36B
OKLO:
-$149.00K
ORCL:
$79.58B
OKLO:
-$172.42M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. ORCL — Ранг доходности на риск
OKLO
ORCL
Сравнение OKLO c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.12 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.20 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и ORCL
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -84.19% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -58.25% | -15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -58.25% | -15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -43.48% | -23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -29.11% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 35.41% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и ORCL
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 23.44%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 23.44% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 43.42% | +26.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 65.91% | +35.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 42.16% | +43.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 35.12% | +50.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и ORCL
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and ORCL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to ORCL (23.44%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs ORCL's -84.19%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор