Сравнение OKLO с MAZE
OKLO (Oklo Inc.) and MAZE (Maze Therapeutics, Inc) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MAZE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, OKLO returned -9.69% vs 79.48% for MAZE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и MAZE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно выше, чем у MAZE с доходностью -41.95%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAZE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -41.95%
- 6 месяцев
- -38.11%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и MAZE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 71.22% |
MAZE Maze Therapeutics, Inc | -41.95% | 157.01% |
Correlation
The correlation between OKLO and MAZE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
MAZE:
$1.30B
OKLO:
-$0.85
MAZE:
-$2.63
OKLO:
3.71
MAZE:
3.79
OKLO:
$0.00
MAZE:
$0.00
OKLO:
-$149.00K
MAZE:
-$1.15M
OKLO:
-$172.42M
MAZE:
-$126.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. MAZE — Ранг доходности на риск
OKLO
MAZE
Сравнение OKLO c MAZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Maze Therapeutics, Inc (MAZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | MAZE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.43 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 3.16 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и MAZE
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки MAZE в -54.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и MAZE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | MAZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -54.51% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -54.51% | -19.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -53.60% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -20.99% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 24.60% | +21.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и MAZE
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Maze Therapeutics, Inc (MAZE) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | MAZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 11.72% | +16.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 56.26% | +13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 89.54% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 94.20% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 94.20% | -8.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и MAZE
Ни OKLO, ни MAZE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и MAZE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Maze Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and MAZE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to MAZE (11.72%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs MAZE's -54.51%.
MAZE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и MAZE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор