Сравнение OKLO с IREN
OKLO (Oklo Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -0.71% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between OKLO and IREN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, OKLO and IREN have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
-$0.85
IREN:
$0.45
OKLO:
$0.00
IREN:
$757.07M
OKLO:
-$149.00K
IREN:
$433.88M
OKLO:
-$172.42M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. IREN — Ранг доходности на риск
OKLO
IREN
Сравнение OKLO c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.42 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 8.39 | -8.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 15.97 | -16.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и IREN
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -96.21% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -58.62% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -65.56% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -21.78% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -65.42% | +47.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 30.74% | +14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и IREN
Текущая волатильность для Oklo Inc. (OKLO) составляет 27.86%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что OKLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 34.10% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 75.79% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 103.25% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 118.61% | -32.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 118.61% | -32.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и IREN
Ни OKLO, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and IREN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to OKLO (27.86%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор