Сравнение OKLO с GEV
OKLO (Oklo Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, OKLO returned -10.84% vs 93.31% for GEV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 44.12%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 92.13% |
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between OKLO and GEV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
GEV:
$255.86B
OKLO:
-$0.85
GEV:
$34.12
OKLO:
3.71
GEV:
18.38
OKLO:
$0.00
GEV:
$39.38B
OKLO:
-$149.00K
GEV:
$7.85B
OKLO:
-$172.42M
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. GEV — Ранг доходности на риск
OKLO
GEV
Сравнение OKLO c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.82 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 11.27 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и GEV
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -38.29% | -35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -24.57% | -49.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -18.17% | -48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -6.99% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 8.31% | +37.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и GEV
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 13.17% | +14.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 34.45% | +35.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 49.09% | +52.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 53.62% | +32.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 53.62% | +32.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и GEV
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and GEV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to GEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор