Сравнение OKLO с BRK-B
OKLO (Oklo Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 13.30%/yr for BRK-B. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам OKLO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 7.08% |
Correlation
The correlation between OKLO and BRK-B is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between OKLO and BRK-B shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
BRK-B:
$1.06T
OKLO:
-$0.85
BRK-B:
$33.62
OKLO:
3.71
BRK-B:
1.45
OKLO:
$0.00
BRK-B:
$375.39B
OKLO:
-$149.00K
BRK-B:
$94.36B
OKLO:
-$172.42M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
OKLO
BRK-B
Сравнение OKLO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.02 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.05 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и BRK-B
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -53.86% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -9.42% | -64.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -14.95% | -58.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -9.36% | -57.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -11.07% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 4.53% | +41.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и BRK-B
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 3.95% | +23.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 10.78% | +58.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 14.38% | +87.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 17.12% | +68.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 19.44% | +66.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и BRK-B
Ни OKLO, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and BRK-B have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор