Сравнение OKLO с ALMU
OKLO (Oklo Inc.) and ALMU (Aeluma, Inc) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ALMU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 113.21%/yr for ALMU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и ALMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у ALMU с доходностью 46.77%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALMU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 38.84%
- 1 год
- 88.27%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и ALMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.92% |
ALMU Aeluma, Inc | 46.77% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
Correlation
The correlation between OKLO and ALMU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between OKLO and ALMU shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
ALMU:
$437.33M
OKLO:
-$0.85
ALMU:
-$0.36
OKLO:
3.71
ALMU:
10.91
OKLO:
$0.00
ALMU:
$5.20M
OKLO:
-$149.00K
ALMU:
$2.17M
OKLO:
-$172.42M
ALMU:
-$6.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. ALMU — Ранг доходности на риск
OKLO
ALMU
Сравнение OKLO c ALMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Aeluma, Inc (ALMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | ALMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.85 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.62 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и ALMU
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки ALMU в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и ALMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | ALMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -55.37% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -55.37% | -18.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -55.37% | -18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -19.97% | -47.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -23.50% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 29.25% | +16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и ALMU
Текущая волатильность для Oklo Inc. (OKLO) составляет 27.86%, в то время как у Aeluma, Inc (ALMU) волатильность равна 44.76%. Это указывает на то, что OKLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | ALMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 44.76% | -16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 95.20% | -25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 130.67% | -28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 123.75% | -37.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 123.75% | -37.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и ALMU
Ни OKLO, ни ALMU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и ALMU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Aeluma, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and ALMU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (44.76%) compared to OKLO (27.86%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs ALMU's -55.37%.
ALMU currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и ALMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор