Сравнение OKLL с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
OKLL и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OKLL - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OKLL и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OKLL и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -66.31% | -30.34% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 8.65% |
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -66.31%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -1.15%.
OKLL
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -48.78%
- С начала года
- -66.31%
- 6 месяцев
- -91.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OKLL и XMAG
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
OKLL vs. XMAG — Ранг доходности на риск
OKLL
XMAG
Сравнение OKLL c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.55 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между OKLL и XMAG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и XMAG
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок OKLL и XMAG
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OKLL | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -16.17% | -80.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.93% | -4.51% | -91.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.66% | -2.31% | -51.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и XMAG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OKLL | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.02% | 16.33% | +185.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.02% | 15.46% | +186.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.02% | 15.46% | +186.56% |