Сравнение OKLL с USOY
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -51.28%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
OKLL
- 1 день
- -22.34%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -51.28%
- 6 месяцев
- -75.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -51.28% | -30.34% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -1.86% |
Correlation
The correlation between OKLL and USOY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. USOY — Ранг доходности на риск
OKLL
USOY
Сравнение OKLL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.99 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок OKLL и USOY
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -17.46% | -78.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.11% | -5.11% | -89.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -6.47% | -54.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.33% | 30.44% | +174.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.33% | 26.13% | +179.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.33% | 26.13% | +179.20% |
Сравнение комиссий OKLL и USOY
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и USOY
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and USOY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор