Сравнение OKLL с USOY
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, OKLL returned -73.38% vs 26.28% for USOY. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -25.10% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 34.69% | -6.24% |
Correlation
The correlation between OKLL and USOY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. USOY — Ранг доходности на риск
OKLL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение OKLL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и USOY
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -21.19% | -75.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | -21.19% | -75.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -21.19% | -74.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -6.63% | -55.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.78% | 31.56% | +171.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.78% | 26.51% | +176.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.78% | 26.51% | +176.27% |
Сравнение комиссий OKLL и USOY
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и USOY
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 68.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and USOY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs -73.38% for OKLL. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs -73.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор