PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKLL с TYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OKLL с TYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).

OKLL и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OKLL - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OKLL и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OKLL и TYD

2026 (YTD)2025
OKLL
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF		-66.31%-30.34%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.21%3.46%

Доходность по периодам

С начала года, OKLL показывает доходность -66.31%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -3.21%.

OKLL

1 день
-6.61%
1 месяц
-48.78%
С начала года
-66.31%
6 месяцев
-91.26%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TYD

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-1.57%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
-4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с OKLL:
OKLL с OKLOOKLL с IFEDOKLL с ULEOKLL с GUSHOKLL с DZZOKLL с GLDYOKLL с HOOG
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX

Сравнение комиссий OKLL и TYD

OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.

OKLL
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Доходность на риск

OKLL vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKLL
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLL c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OKLL vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKLLTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.06

-0.48

Корреляция

Корреляция между OKLL и TYD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLL и TYD

OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKLL
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.13%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок OKLL и TYD

Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и TYD.

Загрузка...

Показатели просадок

OKLLTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.29%

-64.28%

-32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.93%

-57.93%

-38.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.66%

-21.58%

-32.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OKLL и TYD

Загрузка...

Волатильность по периодам

OKLLTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

202.02%

16.19%

+185.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

202.02%

22.95%

+179.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

202.02%

20.47%

+181.55%