Сравнение OKLL с PST
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. OKLL is actively managed, while PST is passively managed. Over the past year, OKLL returned -73.38% vs 3.06% for PST. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for PST.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и PST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 4.69%.
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PST
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам OKLL и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -25.10% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 4.69% | -1.56% |
Correlation
The correlation between OKLL and PST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. PST — Ранг доходности на риск
OKLL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PST
Сравнение OKLL c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и PST
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и PST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -79.25% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | -6.90% | -89.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -64.08% | -31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -61.48% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и PST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.78% | 9.49% | +193.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.78% | 15.59% | +187.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.78% | 13.30% | +189.48% |
Сравнение комиссий OKLL и PST
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и PST
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.08% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and PST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, PST leads with 3.06% vs -73.38% for OKLL. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PST has performed better with a 3.06% return vs -73.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
PST has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while PST is Inverse Bonds. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.95% for PST.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и PST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор