Сравнение OKLL с MSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).
OKLL и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OKLL - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OKLL и MSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OKLL и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -66.31% | -30.34% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -51.04% | -89.13% |
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -66.31%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью -51.04%.
OKLL
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -48.78%
- С начала года
- -66.31%
- 6 месяцев
- -91.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -51.04%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OKLL и MSTX
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Доходность на риск
OKLL vs. MSTX — Ранг доходности на риск
OKLL
MSTX
Сравнение OKLL c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OKLL и MSTX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и MSTX
Ни OKLL, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Просадки
Сравнение просадок OKLL и MSTX
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и MSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OKLL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -98.66% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.93% | -98.49% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.66% | -67.02% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и MSTX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OKLL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.02% | 147.35% | +54.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.02% | 169.54% | +32.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.02% | 169.54% | +32.48% |