Сравнение OILVX с DCCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX).
OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DCCIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OILVX и DCCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILVX и DCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 0.56% | 14.79% | 13.63% | 9.90% | -6.05% | 27.17% | 3.39% | 27.97% | -9.38% | 16.40% |
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | -0.36% | 4.59% | 10.27% | 14.65% | -15.94% | 23.23% | 14.81% | 26.04% | -11.82% | 14.06% |
Доходность по периодам
С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у DCCIX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции OILVX превзошли акции DCCIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.27% соответственно.
OILVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.23%
DCCIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILVX и DCCIX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DCCIX в 0.81%.
Доходность на риск
OILVX vs. DCCIX — Ранг доходности на риск
OILVX
DCCIX
Сравнение OILVX c DCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILVX | DCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.62 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 2.87 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILVX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.62 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OILVX и DCCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и DCCIX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности DCCIX в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.72% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 4.42% | 4.40% | 1.18% | 4.17% | 3.82% | 6.35% | 0.40% | 2.03% | 10.74% | 7.97% | 1.11% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок OILVX и DCCIX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, примерно равная максимальной просадке DCCIX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и DCCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILVX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -59.44% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -14.65% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -26.71% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -39.44% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -7.58% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -9.34% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.84% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и DCCIX
Текущая волатильность для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) составляет 4.03%, в то время как у Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что OILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILVX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.35% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 11.98% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 21.78% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 21.01% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 22.14% | -3.95% |