Сравнение OILD с NVII
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. OILD is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, OILD returned -62.90% vs 33.70% for NVII. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности OILD и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 5.18%.
OILD
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -52.16%
- 1 год
- -62.90%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.09% | -32.11% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 5.18% | 47.63% |
Correlation
The correlation between OILD and NVII is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. NVII — Ранг доходности на риск
OILD
NVII
Сравнение OILD c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.83 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.29 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и NVII
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -18.47% | -80.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -18.47% | -56.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.41% | -16.72% | -81.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.69% | -5.86% | -82.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.80% | 7.87% | +36.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и NVII
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 14.45% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 26.94% | +22.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.31% | 36.05% | +26.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.36% | 35.56% | +43.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.36% | 35.56% | +43.80% |
Сравнение комиссий OILD и NVII
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и NVII
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 58.07% | 29.17% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and NVII have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.07%) compared to NVII (14.45%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 33.70% vs -62.90% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 33.70% return vs -62.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор