Сравнение OILD с NVII
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. OILD is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, OILD returned -72.39% vs 54.78% for NVII. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности OILD и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 9.51%.
OILD
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -58.73%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -7.28%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 54.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.73% | -34.51% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 9.51% | 48.28% |
Correlation
The correlation between OILD and NVII is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. NVII — Ранг доходности на риск
OILD
NVII
Сравнение OILD c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.98 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 7.53 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 1.57 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.73 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и NVII
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -18.47% | -80.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -18.47% | -57.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -13.28% | -85.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -5.53% | -83.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 7.30% | +39.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и NVII
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 13.61% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 26.45% | +22.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.20% | 35.18% | +26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 35.26% | +44.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 35.26% | +44.13% |
Сравнение комиссий OILD и NVII
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и NVII
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 54.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 54.37% | 29.17% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and NVII have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.87%) compared to NVII (13.61%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 54.78% vs -72.39% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 13.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 54.78% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 54.37%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор