Сравнение OII с CLH
OII (Oceaneering International, Inc.) and CLH (Clean Harbors, Inc.) are both stocks. OII operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CLH operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, OII returned 2.03%/yr vs 18.43%/yr for CLH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OII и CLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OII показывает доходность 58.09%, что значительно выше, чем у CLH с доходностью 22.24%. За последние 10 лет акции OII уступали акциям CLH по среднегодовой доходности: 2.03% против 18.43% соответственно.
OII
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 58.09%
- 6 месяцев
- 44.78%
- 1 год
- 87.42%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 2.03%
CLH
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам OII и CLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OII Oceaneering International, Inc. | 58.09% | -7.86% | 22.56% | 21.67% | 54.64% | 42.26% | -46.68% | 23.22% | -42.76% | -23.73% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 22.24% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
Correlation
The correlation between OII and CLH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between OII and CLH shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OII:
$3.82B
CLH:
$15.19B
OII:
$3.36
CLH:
$7.40
OII:
11.30
CLH:
38.75
OII:
0.12
CLH:
1.55
OII:
1.37
CLH:
2.53
OII:
3.43
CLH:
5.47
OII:
$2.80B
CLH:
$6.06B
OII:
$560.70M
CLH:
$1.81B
OII:
$380.02M
CLH:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OII vs. CLH — Ранг доходности на риск
OII
CLH
Сравнение OII c CLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OII | CLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 1.37 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | 4.35 | +9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OII | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.99 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.88 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.53 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.29 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок OII и CLH
Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, примерно равная максимальной просадке CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и CLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OII | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.37% | -93.48% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -19.45% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -30.86% | -16.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.73% | -30.86% | -27.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.87% | -64.51% | -29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.93% | -8.63% | -43.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.52% | -32.91% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 6.11% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OII и CLH
Текущая волатильность для Oceaneering International, Inc. (OII) составляет 7.68%, в то время как у Clean Harbors, Inc. (CLH) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что OII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OII | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 12.10% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.84% | 19.10% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.42% | 26.83% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.23% | 28.63% | +22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 34.74% | +28.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OII и CLH
Ни OII, ни CLH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OII и CLH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oceaneering International, Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OII и CLH
OII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.27M при выручке в 692.43M, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
OII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.79M при выручке в 692.43M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
OII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.11M при выручке в 692.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
OII and CLH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLH has higher volatility (12.10%) compared to OII (7.68%). In terms of maximum drawdown, OII dropped -97.37% vs CLH's -93.48%.
OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OII и CLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор