PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APOG с HRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APOG с HRI

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и Herc Holdings Inc. (HRI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APOG или HRI.

Корреляция

Корреляция между APOG и HRI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APOG и HRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и Herc Holdings Inc. (HRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59%
252.36%
APOG
HRI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APOG:

-0.76

HRI:

-0.51

Коэф-т Сортино

APOG:

-1.00

HRI:

-0.49

Коэф-т Омега

APOG:

0.86

HRI:

0.94

Коэф-т Кальмара

APOG:

-0.64

HRI:

-0.47

Коэф-т Мартина

APOG:

-1.37

HRI:

-1.17

Индекс Язвы

APOG:

25.56%

HRI:

23.13%

Дневная вол-ть

APOG:

45.93%

HRI:

53.14%

Макс. просадка

APOG:

-84.96%

HRI:

-82.20%

Текущая просадка

APOG:

-54.29%

HRI:

-53.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APOG:

$858.48M

HRI:

$3.17B

EPS

APOG:

$3.93

HRI:

$4.48

Коэффициент P/E

APOG:

10.11

HRI:

24.80

Коэффициент PEG

APOG:

1.57

HRI:

1.08

Коэффициент P/S

APOG:

0.62

HRI:

0.85

Коэффициент P/B

APOG:

1.77

HRI:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

APOG:

$1.36B

HRI:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

APOG:

$359.89M

HRI:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

APOG:

$163.99M

HRI:

$1.29B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APOG показывает доходность -44.17%, а HRI немного выше – -41.99%.

APOG

С начала года

-44.17%

1 месяц

-14.38%

6 месяцев

-47.45%

1 год

-34.74%

5 лет

17.86%

10 лет

-1.38%

HRI

С начала года

-41.99%

1 месяц

-18.49%

6 месяцев

-47.62%

1 год

-22.23%

5 лет

34.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APOG и HRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APOG
Ранг риск-скорректированной доходности APOG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
HRI
Ранг риск-скорректированной доходности HRI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APOG c HRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и Herc Holdings Inc. (HRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APOG, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APOG: -0.76
HRI: -0.51
Коэффициент Сортино APOG, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APOG: -1.00
HRI: -0.49
Коэффициент Омега APOG, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APOG: 0.86
HRI: 0.94
Коэффициент Кальмара APOG, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APOG: -0.64
HRI: -0.47
Коэффициент Мартина APOG, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
APOG: -1.37
HRI: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа APOG на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа HRI равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APOG и HRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
-0.51
APOG
HRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов APOG и HRI

Дивидендная доходность APOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности HRI в 2.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APOG
Apogee Enterprises, Inc.		2.55%1.40%1.80%1.98%1.66%2.37%2.15%2.11%1.22%0.93%1.01%0.94%
HRI
Herc Holdings Inc.		2.46%1.40%1.70%1.75%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APOG и HRI

Максимальная просадка APOG за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке HRI в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOG и HRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.29%
-53.96%
APOG
HRI

Волатильность

Сравнение волатильности APOG и HRI

Текущая волатильность для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) составляет 17.73%, в то время как у Herc Holdings Inc. (HRI) волатильность равна 25.47%. Это указывает на то, что APOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
25.47%
APOG
HRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APOG и HRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apogee Enterprises, Inc. и Herc Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
345.69M
861.00M
(APOG) Общая выручка
(HRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APOG и HRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apogee Enterprises, Inc. и Herc Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
21.6%
32.3%
(APOG) Валовая рентабельность
(HRI) Валовая рентабельность
APOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.57M при выручке в 345.69M, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 861.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
APOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.14M при выручке в 345.69M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 861.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
APOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.49M при выручке в 345.69M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.00M при выручке в 861.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.