Сравнение APOG с HRI
APOG (Apogee Enterprises, Inc.) and HRI (Herc Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — APOG in Building Products & Equipment, HRI in Rental & Leasing Services. Over the past 5 years, APOG returned 1.54%/yr vs 6.64%/yr for HRI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности APOG и HRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APOG показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у HRI с доходностью -2.52%.
APOG
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.62%
HRI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 11.60%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APOG и HRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 16.96% | -47.77% | 35.84% | 22.81% | -5.71% | 55.23% | 0.57% | 10.89% | -33.77% | -13.72% |
HRI Herc Holdings Inc. | -2.52% | -20.09% | 29.38% | 15.53% | -14.43% | 136.37% | 35.70% | 88.30% | -58.49% | 55.90% |
Correlation
The correlation between APOG and HRI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between APOG and HRI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APOG:
$900.21M
HRI:
$4.77B
APOG:
$2.51
HRI:
-$0.15
APOG:
0.64
HRI:
1.00
APOG:
1.76
HRI:
2.51
APOG:
$1.40B
HRI:
$4.65B
APOG:
$319.47M
HRI:
$1.36B
APOG:
$54.05M
HRI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APOG vs. HRI — Ранг доходности на риск
APOG
HRI
Сравнение APOG c HRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и Herc Holdings Inc. (HRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APOG | HRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.28 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 0.65 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APOG и HRI
Максимальная просадка APOG за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке HRI в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOG и HRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APOG | HRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -82.20% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.12% | -49.50% | +20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.46% | -60.90% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.46% | -60.90% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -38.17% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.07% | -28.21% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 21.16% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности APOG и HRI
Текущая волатильность для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) составляет 10.95%, в то время как у Herc Holdings Inc. (HRI) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что APOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APOG | HRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 17.89% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.94% | 44.17% | -14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 61.34% | -23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 52.09% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 55.85% | -13.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APOG и HRI
Дивидендная доходность APOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности HRI в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 2.53% | 2.86% | 1.40% | 1.80% | 1.98% | 1.66% | 2.37% | 2.15% | 2.11% | 1.22% | 0.93% | 1.01% |
HRI Herc Holdings Inc. | 1.95% | 1.89% | 1.40% | 1.70% | 1.75% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APOG и HRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apogee Enterprises, Inc. и Herc Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APOG и HRI
APOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.25M при выручке в 351.35M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
APOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.78M при выручке в 351.35M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
APOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.62M при выручке в 351.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
APOG and HRI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRI has higher volatility (17.89%) compared to APOG (10.95%). In terms of maximum drawdown, APOG dropped -84.96% vs HRI's -82.20%.
APOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APOG и HRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор