Apogee Enterprises, Inc. (APOG)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apogee Enterprises, Inc. в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $253,887 при доходности около 2,438.87%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Apogee Enterprises, Inc. показал доход в -7.31% с начала года и -14.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apogee Enterprises, Inc. составила 5.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.76%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Apogee Enterprises, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Apogee Enterprises, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apogee Enterprises, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Apogee Enterprises, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 84.96%, зарегистрированную 2 мая 2000 г.. Портфель полностью восстановился за 1703 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Apogee Enterprises, Inc. показывает волатильность на уровне 47.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.