PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Apogee Enterprises, Inc. (APOG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Apogee Enterprises, Inc. (APOG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0375981091

CUSIP

037598109

Сектор

Industrials

Отрасль

Building Products & Equipment

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$858.48M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.93

Коэффициент P/E

10.11

Коэффициент PEG

1.57

Общая выручка (12 мес.)

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

$359.89M

EBITDA (12 мес.)

$163.99M

Годовой диапазон

$38.67 - $87.49

Целевая цена

$58.50

Процент коротких позиций

3.70%

Коэффициент коротких позиций

2.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
APOG с VOO APOG с HRI
Популярные сравнения:
APOG с VOO APOG с HRI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apogee Enterprises, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,359.65%
3,198.63%
APOG (Apogee Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Apogee Enterprises, Inc. показал доход в -43.17% с начала года и -34.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apogee Enterprises, Inc. составила -1.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.21%.

APOG

С начала года

-43.17%

1 месяц

-13.48%

6 месяцев

-46.49%

1 год

-34.16%

5 лет

17.22%

10 лет

-1.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APOG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-28.20%-6.04%-3.36%-12.84%-43.17%
2024-0.67%8.33%3.48%4.36%5.56%-3.29%9.71%-2.71%4.84%7.23%12.52%-15.20%35.84%
20235.92%-2.31%-5.49%-1.60%-12.75%28.61%4.86%1.88%-6.70%-8.31%5.08%18.43%22.81%
2022-6.81%0.94%5.30%-7.29%-4.96%-5.72%6.70%-1.85%-6.42%20.67%5.17%-7.85%-5.71%
202111.42%6.55%9.30%-14.07%8.80%7.16%-2.11%8.34%-12.15%11.59%-1.50%16.59%55.23%
2020-1.53%-5.12%-31.04%-1.82%2.05%11.57%-5.49%-3.06%2.10%12.56%9.84%20.73%0.57%
201914.14%5.29%5.04%7.50%-9.65%19.83%-6.25%-8.95%5.58%-3.27%1.86%-15.01%10.89%
2018-0.14%-5.21%0.49%-5.17%6.58%10.36%5.71%-3.03%-16.05%-12.27%0.97%-18.11%-33.77%
20176.83%0.18%4.25%-8.57%-1.98%6.68%-8.13%-16.11%10.43%-0.80%4.82%-8.59%-13.72%
2016-8.27%0.38%9.92%-5.58%9.46%2.50%1.14%3.53%-7.67%-8.55%17.06%12.29%24.60%
20152.10%6.25%-5.78%21.81%2.32%-2.03%5.05%-5.49%-14.38%11.17%1.39%-13.36%3.59%
2014-5.88%1.59%-2.92%-4.39%-4.93%15.81%-6.64%12.51%9.01%10.57%3.03%-6.32%19.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APOG составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности APOG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа APOG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APOG: -0.72
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино APOG, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APOG: -0.91
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега APOG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APOG: 0.87
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара APOG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APOG: -0.61
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина APOG, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APOG: -1.31
^GSPC: 2.16

Apogee Enterprises, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.52
APOG (Apogee Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apogee Enterprises, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.01$1.00$0.96$0.88$0.80$0.75$0.70$0.63$0.56$0.50$0.44$0.40

Дивидендный доход

2.50%1.40%1.80%1.98%1.66%2.37%2.15%2.11%1.22%0.93%1.01%0.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apogee Enterprises, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.26$0.00$0.00$0.00$0.26
2024$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2023$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2022$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2021$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2020$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.75
2019$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.70
2018$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.63
2017$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2016$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.50
2015$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
APOG: 2.5%
У Apogee Enterprises, Inc. дивидендная доходность составляет 2.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
APOG: 20.7%
У Apogee Enterprises, Inc. коэффициент выплат составляет 20.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Apogee Enterprises, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.47%
-9.49%
APOG (Apogee Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apogee Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 84.96%, зарегистрированную 2 мая 2000 г.. Полное восстановление заняло 1703 торговые сессии.

Текущая просадка Apogee Enterprises, Inc. составляет 53.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.96%13 окт. 1997 г.6442 мая 2000 г.170312 февр. 2007 г.2347
-79.76%16 июл. 2007 г.34521 нояб. 2008 г.10744 мар. 2013 г.1419
-74.6%3 апр. 2017 г.74518 мар. 2020 г.94619 дек. 2023 г.1691
-55.92%15 июн. 1990 г.50311 июн. 1992 г.61728 нояб. 1994 г.1120
-54.63%12 нояб. 2024 г.11225 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apogee Enterprises, Inc. составляет 17.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.70%
14.11%
APOG (Apogee Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apogee Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Apogee Enterprises, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.3% выше.
0.200.400.600.801.001.201.4020212022202320242025
0.89
0.87
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Apogee Enterprises, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
APOG: 10.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APOG в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у APOG коэффициент P/E составляет 10.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
APOG: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APOG по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у APOG коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
APOG: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у APOG коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
APOG: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у APOG коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию