PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APOG с SKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APOG с SKY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APOG (Apogee Enterprises, Inc.) and SKY (Skyline Champion Corporation) are both stocks. APOG operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SKY operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, APOG returned 0.17%/yr vs 22.27%/yr for SKY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APOG и SKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и Skyline Champion Corporation (SKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APOG показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у SKY с доходностью -14.22%. За последние 10 лет акции APOG уступали акциям SKY по среднегодовой доходности: 0.17% против 22.27% соответственно.

APOG

1 день
-3.21%
1 месяц
8.15%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-0.61%
1 год
-0.92%
3 года*
-0.06%
5 лет*
1.66%
10 лет*
0.17%

SKY

1 день
-0.41%
1 месяц
0.10%
С начала года
-14.22%
6 месяцев
-14.36%
1 год
11.54%
3 года*
5.14%
5 лет*
6.57%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APOG и SKY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APOG
Apogee Enterprises, Inc.		4.06%-47.77%35.84%22.81%-5.71%55.23%0.57%10.89%-33.77%-13.72%
SKY
Skyline Champion Corporation		-14.22%-4.09%18.64%44.17%-34.78%155.27%-2.40%115.79%16.61%-16.72%

Correlation

The correlation between APOG and SKY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г.

0.23

Over the past year, APOG and SKY have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

APOG:

$2.51

SKY:

$4.84

Коэффициент P/E

APOG:

14.85

SKY:

14.98

Коэффициент PEG

APOG:

0.02

SKY:

1.52

Коэффициент P/S

APOG:

0.57

SKY:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

APOG:

$1.40B

SKY:

$2.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

APOG:

$319.47M

SKY:

$704.32M

EBITDA (12 мес.)

APOG:

$54.05M

SKY:

$305.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apogee Enterprises, Inc.

Skyline Champion Corporation

Часто сравнивают с APOG:
APOG с HRIAPOG с VOOAPOG с OIAPOG с GDEAPOG с AMZN
Часто сравнивают с SKY:
SKY с CVCOSKY с PHMSKY с NVRSKY с VOOSKY с GRBKSKY с COSTSKY с SPY

Доходность на риск

APOG vs. SKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APOG
Ранг доходности на риск APOG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SKY
Ранг доходности на риск SKY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APOG c SKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и Skyline Champion Corporation (SKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOGSKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.25

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.73

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.35

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

0.89

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APOG vs. SKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APOG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SKY равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APOG и SKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOGSKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.25

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.12

+0.13

Просадки

Сравнение просадок APOG и SKY

Максимальная просадка APOG за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки SKY в -93.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOG и SKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOGSKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-93.03%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.12%

-33.07%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.46%

-44.61%

-17.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.46%

-47.89%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.60%

-68.04%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.50%

-33.46%

-22.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.05%

-35.08%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.42%

12.99%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности APOG и SKY

Текущая волатильность для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) составляет 10.27%, в то время как у Skyline Champion Corporation (SKY) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что APOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOGSKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

13.28%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.93%

30.60%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.27%

45.98%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

46.69%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.41%

57.71%

-15.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APOG и SKY

Дивидендная доходность APOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как SKY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APOG
Apogee Enterprises, Inc.		2.84%2.86%1.40%1.80%1.98%1.66%2.37%2.15%2.11%1.22%0.93%1.01%
SKY
Skyline Champion Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APOG и SKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apogee Enterprises, Inc. и Skyline Champion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
351.35M
621.28M
(APOG) Общая выручка
(SKY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APOG и SKY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apogee Enterprises, Inc. и Skyline Champion Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.6%
25.8%
Активы портфеля
APOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.25M при выручке в 351.35M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

SKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о валовой прибыли в 160.26M при выручке в 621.28M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

APOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.78M при выручке в 351.35M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

SKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила об операционной прибыли в 36.32M при выручке в 621.28M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

APOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.62M при выручке в 351.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

SKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.68M при выручке в 621.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

APOG and SKY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKY has higher volatility (13.28%) compared to APOG (10.27%). In terms of maximum drawdown, APOG dropped -84.96% vs SKY's -93.03%.

SKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APOG и SKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор