Сравнение OHI с PCG
OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) and PCG (PG&E Corporation) are both stocks. OHI operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while PCG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, OHI returned 11.86%/yr vs -11.84%/yr for PCG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OHI и PCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OHI показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у PCG с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции PCG по среднегодовой доходности: 11.86% против -11.84% соответственно.
OHI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 11.34%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 15.14%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.86%
- Всё время*
- 10.15%
PCG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.07%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- -11.84%
- Всё время*
- 2.90%
Сравнение доходности по годам OHI и PCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 15.14% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 40.06% | -4.70% |
PCG PG&E Corporation | 9.09% | -19.72% | 12.25% | 10.95% | 33.94% | -2.57% | 14.63% | -54.23% | -47.02% | -24.51% |
Correlation
The correlation between OHI and PCG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1992 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
OHI:
$14.77B
PCG:
$46.71B
OHI:
$3.12
PCG:
$1.31
OHI:
15.90
PCG:
13.30
OHI:
8.29
PCG:
1.52
OHI:
$1.24B
PCG:
$25.83B
OHI:
$739.29M
PCG:
$11.87B
OHI:
$1.21B
PCG:
$10.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OHI vs. PCG — Ранг доходности на риск
OHI
PCG
Сравнение OHI c PCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и PG&E Corporation (PCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OHI | PCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.85 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 4.02 | +5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OHI и PCG
Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, примерно равная максимальной просадке PCG в -94.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и PCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OHI | PCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -94.65% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -16.82% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -39.63% | +24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -39.63% | +12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -94.65% | +27.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -75.02% | +73.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -26.59% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 7.73% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHI и PCG
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с PG&E Corporation (PCG) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что OHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OHI | PCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.97% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 18.40% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 26.25% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 27.88% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 59.59% | -25.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHI и PCG
Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности PCG в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 5.41% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
PCG PG&E Corporation | 1.00% | 0.78% | 0.27% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | 3.17% | 3.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OHI и PCG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и PG&E Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OHI и PCG
OHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PCG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PG&E Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.85B при выручке в 6.88B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
OHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PCG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PG&E Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 6.88B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
OHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.02M при выручке в 322.96M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
PCG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PG&E Corporation сообщила о чистой прибыли в 885.00M при выручке в 6.88B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
OHI and PCG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OHI has higher volatility (6.57%) compared to PCG (5.97%). In terms of maximum drawdown, OHI dropped -94.85% vs PCG's -94.65%.
OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OHI и PCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор