Сравнение OGI с TLRY
OGI (OrganiGram Holdings Inc.) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, OGI returned -38.72%/yr vs -49.99%/yr for TLRY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OGI и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGI показывает доходность -48.14%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -51.83%.
OGI
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -13.74%
- 6 месяцев
- -45.21%
- С начала года
- -48.14%
- 1 год
- -40.33%
- 3 года*
- -16.38%
- 5 лет*
- -38.72%
- 10 лет*
- -13.15%
TLRY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -10.86%
- 6 месяцев
- -55.20%
- С начала года
- -51.83%
- 1 год
- -27.82%
- 3 года*
- -36.39%
- 5 лет*
- -49.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OGI и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGI OrganiGram Holdings Inc. | -48.14% | 4.35% | 22.90% | -59.06% | -54.29% | 31.58% | -45.71% | -31.34% | 0.23% |
TLRY Tilray, Inc. | -51.83% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% | -51.78% | -75.72% | 206.03% |
Correlation
The correlation between OGI and TLRY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between OGI and TLRY shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OGI:
$122.64M
TLRY:
$522.01M
OGI:
-CA$0.19
TLRY:
-$25.09
OGI:
0.60
TLRY:
0.28
OGI:
CA$274.29M
TLRY:
$1.11B
OGI:
CA$72.27M
TLRY:
$307.02M
OGI:
-CA$17.68M
TLRY:
-$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGI vs. TLRY — Ранг доходности на риск
OGI
TLRY
Сравнение OGI c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGI | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.35 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.50 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OGI и TLRY
Максимальная просадка OGI за все время составила -97.39%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGI и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGI | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -99.83% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.71% | -79.48% | +20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.97% | -89.12% | +21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -97.75% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -99.80% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.21% | -91.48% | +24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.95% | 55.60% | -25.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGI и TLRY
OrganiGram Holdings Inc. (OGI) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что OGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGI | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 10.41% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 39.70% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.57% | 125.93% | -65.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.38% | 94.80% | -26.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.14% | 111.30% | -31.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGI и TLRY
Ни OGI, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGI и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OrganiGram Holdings Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGI и TLRY
OGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в -9.03M при выручке в 59.95M, что соответствует валовой рентабельности в -15.1%.
TLRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.95M при выручке в 206.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
OGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.13M при выручке в 59.95M, что соответствует операционной рентабельности -55.3%.
TLRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tilray, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.39M при выручке в 206.73M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.
OGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -923.38K при выручке в 59.95M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
TLRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 206.73M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
OGI and TLRY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGI has higher volatility (12.23%) compared to TLRY (10.41%). In terms of maximum drawdown, OGI dropped -97.39% vs TLRY's -99.83%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGI и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор