PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGI с TLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OGI с TLRY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OGI (OrganiGram Holdings Inc.) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, OGI returned -39.61%/yr vs -52.10%/yr for TLRY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OGI и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGI показывает доходность -43.76%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -49.17%.

OGI

1 день
-0.65%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-43.76%
6 месяцев
-46.32%
1 год
-30.53%
3 года*
-16.11%
5 лет*
-39.61%
10 лет*
-11.47%

TLRY

1 день
-0.43%
1 месяц
-13.23%
С начала года
-49.17%
6 месяцев
-54.78%
1 год
20.22%
3 года*
-32.91%
5 лет*
-52.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGI и TLRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGI
OrganiGram Holdings Inc.		-43.76%4.35%22.90%-59.06%-54.29%31.58%-45.71%-31.34%0.23%
TLRY
Tilray, Inc.		-49.17%-32.11%-42.17%-14.50%-61.74%-14.89%-51.78%-75.72%206.03%

Correlation

The correlation between OGI and TLRY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.62

The correlation between OGI and TLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

OGI:

-CA$0.19

TLRY:

-$25.09

Коэффициент P/S

OGI:

0.66

TLRY:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

OGI:

CA$274.29M

TLRY:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGI:

CA$72.27M

TLRY:

$307.02M

EBITDA (12 мес.)

OGI:

-CA$17.68M

TLRY:

-$1.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OrganiGram Holdings Inc.

Tilray, Inc.

Часто сравнивают с OGI:
OGI с CRONOGI с SNDLOGI с CGCOGI с ACB
Часто сравнивают с TLRY:
TLRY с CGCTLRY с SNDLTLRY с ACBTLRY с CURLFTLRY с CRONTLRY с NUTLRY с IWM

Доходность на риск

OGI vs. TLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGI
Ранг доходности на риск OGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TLRY
Ранг доходности на риск TLRY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGI c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGITLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.16

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
1.49

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.26

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

0.39

-1.53

OGI vs. TLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGI на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TLRY равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGI и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGI и TLRY

Максимальная просадка OGI за все время составила -97.37%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGI и TLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGITLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.37%

-99.83%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.22%

-78.14%

+22.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.65%

-89.12%

+21.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.52%

-98.07%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.17%

-99.79%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.06%

-91.42%

+24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.87%

52.20%

-25.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OGI и TLRY

Текущая волатильность для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) составляет 7.88%, в то время как у Tilray, Inc. (TLRY) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что OGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGITLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

11.45%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.42%

40.80%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.89%

130.78%

-69.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.63%

94.86%

-26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.17%

111.67%

-31.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGI и TLRY

Ни OGI, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGI и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OrganiGram Holdings Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
59.95M
206.73M
(OGI) Общая выручка
(TLRY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OGI значения в CAD, TLRY значения в USD

Сравнение рентабельности OGI и TLRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OrganiGram Holdings Inc. и Tilray, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-15.1%
26.6%
Активы портфеля
OGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в -9.03M при выручке в 59.95M, что соответствует валовой рентабельности в -15.1%.

TLRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.95M при выручке в 206.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

OGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.13M при выручке в 59.95M, что соответствует операционной рентабельности -55.3%.

TLRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.39M при выручке в 206.73M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.

OGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -923.38K при выручке в 59.95M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.

TLRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 206.73M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

OGI and TLRY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLRY has higher volatility (11.45%) compared to OGI (7.88%). In terms of maximum drawdown, OGI dropped -97.37% vs TLRY's -99.83%.

TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGI и TLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор