- ISIN
- CA68620P1018
- CUSIP
- 68620P101
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 27 авг. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $122.64M
- Enterprise Value
- $90.67M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$274.29M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$72.27M
- EBITDA (12 мес.)
- -CA$17.68M
- Годовой диапазон
- $0.85 - $2.24
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OGI
OrganiGram Holdings Inc. (OGI) снизился на 48.1% с начала года. По цене $1 за акцию OGI торгуется на 61.1% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OGI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $86.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OrganiGram Holdings Inc. (OGI) показал доход в -48.14% с начала года и -40.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGI составила -13.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
OrganiGram Holdings Inc.
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -13.74%
- 6 месяцев
- -45.21%
- С начала года
- -48.14%
- 1 год
- -40.33%
- 3 года*
- -16.38%
- 5 лет*
- -38.72%
- 10 лет*
- -13.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +167.8%, в то время как худший месяц был дек. 2014 г. с доходностью -42.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении OGI закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 15 янв. 2020 г. с доходностью +45.4%, в то время как худший день был 11 февр. 2021 г. с доходностью -38.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.71% | -4.67% | -6.29% | 5.22% | -19.15% | -10.53% | -14.59% | -48.14% | |||||
| 2025 | -6.83% | -23.33% | -12.17% | 14.85% | 16.38% | -0.00% | -0.74% | 29.10% | 17.34% | -20.20% | 1.23% | 2.44% | 4.35% |
| 2024 | 26.72% | 24.70% | 3.86% | -1.40% | -19.34% | -9.94% | 9.09% | 10.12% | -2.16% | -5.52% | -11.70% | 6.62% | 22.90% |
| 2023 | 13.63% | -13.20% | -18.88% | -21.87% | -25.80% | 5.12% | -2.56% | 7.89% | -19.51% | -20.45% | 21.90% | 2.34% | -59.06% |
| 2022 | -14.86% | -0.00% | 11.41% | -15.06% | -18.44% | -20.25% | 16.67% | -0.00% | -18.54% | 17.03% | 0.98% | -22.33% | -54.29% |
| 2021 | 37.59% | 65.57% | 14.52% | -23.49% | 20.90% | -10.90% | -8.39% | 1.91% | -13.86% | -3.91% | -7.69% | -14.22% | 31.58% |
Метрики бенчмарка
OrganiGram Holdings Inc. has an annualized alpha of -1.92%, beta of 1.18, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 27, 2014.
- This stock participated in 184.21% of S&P 500 Index downside but only 61.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.92%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 61.67%
- Участие в снижении
- 184.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OGI имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.24 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.71 | -11.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OrganiGram Holdings Inc. показал максимальную просадку в 97.39%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OrganiGram Holdings Inc. составляет 97.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.39%июль 2026 г. | 7y 1mo | — | 7y 1moмай 2019 г. - сейчас | — |
-91.90%окт. 2015 г. | 1y 1mo | 1y 13d | 2y 1moавг. 2014 г. - окт. 2016 г. | — |
-50.48%дек. 2018 г. | 2mo 12d | 2mo 1d | 4mo 13dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-48.81%март 2017 г. | 3mo 23d | 8mo 24d | 1y 12dнояб. 2016 г. - нояб. 2017 г. | — |
-37.76%апр. 2018 г. | 2mo 14d | 1mo 28d | 4mo 12dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
Показатели просадок
| OGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -56.78% | -40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.71% | -9.10% | -49.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.97% | -18.90% | -49.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -25.43% | -67.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.39% | -33.92% | -63.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -1.00% | -96.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.21% | -10.70% | -56.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.95% | 2.09% | +27.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OrganiGram Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OrganiGram Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у OGI коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у OGI коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OGI
Добавьте OrganiGram Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OGI