Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $183.28M
- Enterprise Value
- $138.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.13
- Коэффициент P/E
- 9.96
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $279.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $80.79M
- EBITDA (12 мес.)
- $31.02M
- Годовой диапазон
- $0.85 - $2.24
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.92%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OrganiGram Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
OrganiGram Holdings Inc. (OGI) показал доход в -20.24% с начала года и 32.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGI составила -5.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
OrganiGram Holdings Inc.
- 1 день
- 7.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -20.24%
- 6 месяцев
- -33.99%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -19.41%
- 5 лет*
- -37.24%
- 10 лет*
- -5.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +167.8%, в то время как худший месяц был дек. 2014 г. с доходностью -42.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении OGI закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 15 янв. 2020 г. с доходностью +45.4%, в то время как худший день был 11 февр. 2021 г. с доходностью -38.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.71% | -4.67% | -6.29% | -20.24% | |||||||||
| 2025 | -6.83% | -23.33% | -12.17% | 14.85% | 16.38% | -0.00% | -0.74% | 29.10% | 17.34% | -20.20% | 1.23% | 2.44% | 4.35% |
| 2024 | 26.72% | 24.70% | 3.86% | -1.40% | -19.34% | -9.94% | 9.09% | 10.12% | -2.16% | -5.52% | -11.70% | 6.62% | 22.90% |
| 2023 | 13.63% | -13.20% | -18.88% | -21.88% | -25.80% | 5.12% | -2.56% | 7.89% | -19.51% | -20.45% | 21.90% | 2.34% | -59.06% |
| 2022 | -14.86% | -0.00% | 11.41% | -15.06% | -18.44% | -20.25% | 16.67% | -0.00% | -18.54% | 17.03% | 0.98% | -22.33% | -54.29% |
| 2021 | 37.59% | 65.57% | 14.52% | -23.49% | 20.90% | -10.90% | -8.39% | 1.91% | -13.86% | -3.91% | -7.69% | -14.22% | 31.58% |
Метрики бенчмарка
OrganiGram Holdings Inc.: годовая альфа составляет 2.28%, бета — 1.18, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 28.08.2014.
- Эта акция участвовал в 181.49% снижения S&P 500 Index, но только в 74.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.28%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 74.90%
- Участие в снижении
- 181.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OGI имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.90 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 6.61 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OGI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
OrganiGram Holdings Inc. показал максимальную просадку в 97.37%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OrganiGram Holdings Inc. составляет 95.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.37% | 21 мая 2019 г. | 1480 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -91.9% | 28 авг. 2014 г. | 279 | 6 окт. 2015 г. | 261 | 18 окт. 2016 г. | 540 |
| -50.48% | 16 окт. 2018 г. | 50 | 27 дек. 2018 г. | 40 | 26 февр. 2019 г. | 90 |
| -48.81% | 15 нояб. 2016 г. | 77 | 8 мар. 2017 г. | 183 | 27 нояб. 2017 г. | 260 |
| -37.76% | 25 янв. 2018 г. | 51 | 9 апр. 2018 г. | 41 | 6 июн. 2018 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OrganiGram Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OrganiGram Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OGI в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у OGI коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OGI по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у OGI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у OGI коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у OGI коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |