Сравнение OGI с CRON
OGI (OrganiGram Holdings Inc.) and CRON (Cronos Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, OGI returned -13.15%/yr vs 27.78%/yr for CRON. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OGI и CRON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGI показывает доходность -48.14%, что значительно ниже, чем у CRON с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции OGI уступали акциям CRON по среднегодовой доходности: -13.15% против 27.78% соответственно.
OGI
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -13.74%
- 6 месяцев
- -45.21%
- С начала года
- -48.14%
- 1 год
- -40.33%
- 3 года*
- -16.38%
- 5 лет*
- -38.72%
- 10 лет*
- -13.15%
CRON
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 36.82%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- -17.46%
- 10 лет*
- 27.78%
Сравнение доходности по годам OGI и CRON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGI OrganiGram Holdings Inc. | -48.14% | 4.35% | 22.90% | -59.06% | -54.29% | 31.58% | -45.71% | -31.34% | 10.26% | 50.59% |
CRON Cronos Group Inc. | 4.56% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -43.52% | -9.52% | -26.18% | 34.43% | 600.87% |
Correlation
The correlation between OGI and CRON is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between OGI and CRON shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OGI:
$122.64M
CRON:
$1.03B
OGI:
-CA$0.19
CRON:
-$0.01
OGI:
0.60
CRON:
3.21
OGI:
CA$274.29M
CRON:
$220.07M
OGI:
CA$72.27M
CRON:
$68.18M
OGI:
-CA$17.68M
CRON:
$2.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGI vs. CRON — Ранг доходности на риск
OGI
CRON
Сравнение OGI c CRON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Cronos Group Inc. (CRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGI | CRON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.37 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.30 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OGI и CRON
Максимальная просадка OGI за все время составила -97.39%, примерно равная максимальной просадке CRON в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGI и CRON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGI | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -93.16% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.71% | -26.91% | -31.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.97% | -46.36% | -21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -78.80% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.39% | -93.16% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -88.40% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.21% | -63.83% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.95% | 16.03% | +13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGI и CRON
OrganiGram Holdings Inc. (OGI) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Cronos Group Inc. (CRON) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что OGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGI | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 7.80% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 25.06% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.57% | 46.54% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.38% | 53.80% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.14% | 73.01% | +7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGI и CRON
Ни OGI, ни CRON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGI и CRON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OrganiGram Holdings Inc. и Cronos Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGI и CRON
OGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в -9.03M при выручке в 59.95M, что соответствует валовой рентабельности в -15.1%.
CRON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
OGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.13M при выручке в 59.95M, что соответствует операционной рентабельности -55.3%.
CRON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
OGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -923.38K при выручке в 59.95M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
CRON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
OGI and CRON have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGI has higher volatility (12.23%) compared to CRON (7.80%). In terms of maximum drawdown, OGI dropped -97.39% vs CRON's -93.16%.
CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGI и CRON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор