PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGI с CRON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGI с CRON

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Cronos Group Inc. (CRON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGI или CRON.

Корреляция

Корреляция между OGI и CRON составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OGI и CRON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Cronos Group Inc. (CRON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGI:

-0.56

CRON:

-0.71

Коэф-т Сортино

OGI:

-0.58

CRON:

-0.69

Коэф-т Омега

OGI:

0.93

CRON:

0.93

Коэф-т Кальмара

OGI:

-0.35

CRON:

-0.27

Коэф-т Мартина

OGI:

-1.19

CRON:

-0.82

Индекс Язвы

OGI:

28.98%

CRON:

30.47%

Дневная вол-ть

OGI:

61.45%

CRON:

44.34%

Макс. просадка

OGI:

-97.37%

CRON:

-93.16%

Текущая просадка

OGI:

-96.47%

CRON:

-91.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGI:

$157.86M

CRON:

$760.93M

EPS

OGI:

-$0.35

CRON:

$0.11

Коэффициент P/S

OGI:

0.95

CRON:

6.47

Коэффициент P/B

OGI:

0.64

CRON:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

OGI:

$128.49M

CRON:

$135.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

OGI:

$45.04M

CRON:

$33.43M

EBITDA (12 мес.)

OGI:

$9.77M

CRON:

-$38.05M

Доходность по периодам

С начала года, OGI показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у CRON с доходностью -1.98%.

OGI

С начала года

-26.71%

1 месяц

22.13%

6 месяцев

-25.32%

1 год

-32.95%

5 лет

-26.94%

10 лет

-2.92%

CRON

С начала года

-1.98%

1 месяц

17.86%

6 месяцев

-1.00%

1 год

-28.52%

5 лет

-17.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGI и CRON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGI
Ранг риск-скорректированной доходности OGI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
CRON
Ранг риск-скорректированной доходности CRON, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRON, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRON, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRON, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRON, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGI c CRON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Cronos Group Inc. (CRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGI на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRON равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGI и CRON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGI и CRON

Ни OGI, ни CRON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OGI и CRON

Максимальная просадка OGI за все время составила -97.37%, примерно равная максимальной просадке CRON в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGI и CRON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGI и CRON

OrganiGram Holdings Inc. (OGI) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Cronos Group Inc. (CRON) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что OGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGI и CRON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OrganiGram Holdings Inc. и Cronos Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
42.73M
32.26M
(OGI) Общая выручка
(CRON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGI и CRON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OrganiGram Holdings Inc. и Cronos Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
32.3%
42.6%
(OGI) Валовая рентабельность
(CRON) Валовая рентабельность
OGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.81M при выручке в 42.73M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

CRON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.73M при выручке в 32.26M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.

OGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.31M при выручке в 42.73M, что соответствует операционной рентабельности -26.5%.

CRON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.52M при выручке в 32.26M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.

OGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.96M при выручке в 42.73M, что соответствует чистой рентабельности -53.7%.

CRON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.12M при выручке в 32.26M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.