PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGI с SNDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGI с SNDL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Sundial Growers Inc. (SNDL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGI или SNDL.

Корреляция

Корреляция между OGI и SNDL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OGI и SNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGI:

-0.56

SNDL:

-0.98

Коэф-т Сортино

OGI:

-0.58

SNDL:

-1.67

Коэф-т Омега

OGI:

0.93

SNDL:

0.82

Коэф-т Кальмара

OGI:

-0.35

SNDL:

-0.50

Коэф-т Мартина

OGI:

-1.19

SNDL:

-1.61

Индекс Язвы

OGI:

28.98%

SNDL:

30.36%

Дневная вол-ть

OGI:

61.45%

SNDL:

47.52%

Макс. просадка

OGI:

-97.37%

SNDL:

-99.04%

Текущая просадка

OGI:

-96.47%

SNDL:

-99.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGI:

$157.86M

SNDL:

$331.91M

EPS

OGI:

-$0.35

SNDL:

-$0.30

Коэффициент P/S

OGI:

0.95

SNDL:

0.36

Коэффициент P/B

OGI:

0.64

SNDL:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

OGI:

$128.49M

SNDL:

$927.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

OGI:

$45.04M

SNDL:

$246.57M

EBITDA (12 мес.)

OGI:

$9.77M

SNDL:

-$48.77M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OGI показывает доходность -26.71%, а SNDL немного ниже – -27.93%.

OGI

С начала года

-26.71%

1 месяц

22.13%

6 месяцев

-25.32%

1 год

-32.95%

5 лет

-26.94%

10 лет

-2.92%

SNDL

С начала года

-27.93%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

-34.85%

1 год

-43.91%

5 лет

-23.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGI и SNDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGI
Ранг риск-скорректированной доходности OGI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SNDL
Ранг риск-скорректированной доходности SNDL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNDL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGI c SNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGI на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа SNDL равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGI и SNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGI и SNDL

Ни OGI, ни SNDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OGI и SNDL

Максимальная просадка OGI за все время составила -97.37%, примерно равная максимальной просадке SNDL в -99.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGI и SNDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGI и SNDL

OrganiGram Holdings Inc. (OGI) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Sundial Growers Inc. (SNDL) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что OGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGI и SNDL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OrganiGram Holdings Inc. и Sundial Growers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
42.73M
204.91M
(OGI) Общая выручка
(SNDL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGI и SNDL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OrganiGram Holdings Inc. и Sundial Growers Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
32.3%
27.6%
(OGI) Валовая рентабельность
(SNDL) Валовая рентабельность
OGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.81M при выручке в 42.73M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

SNDL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.64M при выручке в 204.91M, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

OGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.31M при выручке в 42.73M, что соответствует операционной рентабельности -26.5%.

SNDL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.05M при выручке в 204.91M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.

OGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.96M при выручке в 42.73M, что соответствует чистой рентабельности -53.7%.

SNDL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.71M при выручке в 204.91M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.