Сравнение OCUL с TMC
OCUL (Ocular Therapeutix, Inc.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. OCUL operates in Biotechnology (Healthcare), while TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, OCUL returned 24.76%/yr vs 25.77%/yr for TMC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OCUL и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCUL показывает доходность -24.51%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -39.06%.
OCUL
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -24.51%
- 1 год
- -18.53%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- -5.58%
- 10 лет*
- 6.20%
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCUL и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | -24.51% | 42.15% | 91.48% | 58.72% | -59.68% | -38.04% |
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between OCUL and TMC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
OCUL:
$2.01B
TMC:
$1.63B
OCUL:
-$1.38
TMC:
-$0.00
OCUL:
$52.04M
TMC:
$0.00
OCUL:
$45.40M
TMC:
-$136.00K
OCUL:
-$283.03M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCUL vs. TMC — Ранг доходности на риск
OCUL
TMC
Сравнение OCUL c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCUL | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.79 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.23 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCUL и TMC
Максимальная просадка OCUL за все время составила -95.19%, примерно равная максимальной просадке TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCUL и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCUL | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -95.58% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.29% | -64.83% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.57% | -64.83% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.82% | -69.80% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.61% | -79.16% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.06% | 41.60% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCUL и TMC
Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 15.56%. Это указывает на то, что OCUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCUL | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | 15.56% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.22% | 63.84% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 93.88% | -24.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.62% | 112.45% | -33.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.59% | 112.45% | -33.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCUL и TMC
Ни OCUL, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OCUL и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocular Therapeutix, Inc. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OCUL and TMC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCUL has higher volatility (16.94%) compared to TMC (15.56%). In terms of maximum drawdown, OCUL dropped -95.19% vs TMC's -95.58%.
OCUL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCUL и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор