Сравнение OBT с LRN
OBT (Orange County Bancorp, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. OBT operates in Banks - Regional (Financial Services), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OBT returned 14.64%/yr vs 23.57%/yr for LRN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OBT и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBT показывает доходность 23.51%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 54.03%. За последние 10 лет акции OBT уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 14.64% против 23.57% соответственно.
OBT
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 23.51%
- 6 месяцев
- 29.88%
- 1 год
- 48.80%
- 3 года*
- 31.58%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 14.64%
LRN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 54.03%
- 6 месяцев
- 59.56%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 33.47%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 23.57%
Сравнение доходности по годам OBT и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBT Orange County Bancorp, Inc. | 23.51% | 5.02% | -6.07% | 32.08% | 18.34% | 51.16% | -4.40% | 12.13% | -1.23% | 24.58% |
LRN Stride, Inc. | 54.03% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between OBT and LRN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г. | 0.04 |
The correlation between OBT and LRN shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OBT:
$465.71M
LRN:
$4.76B
OBT:
$3.42
LRN:
$9.68
OBT:
10.20
LRN:
10.33
OBT:
0.80
LRN:
0.26
OBT:
2.89
LRN:
1.91
OBT:
1.60
LRN:
2.90
OBT:
$156.24M
LRN:
$2.54B
OBT:
$119.53M
LRN:
$972.24M
OBT:
$51.66M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBT vs. LRN — Ранг доходности на риск
OBT
LRN
Сравнение OBT c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange County Bancorp, Inc. (OBT) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBT | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.48 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | -0.74 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.47 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок OBT и LRN
Максимальная просадка OBT за все время составила -57.55%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBT и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -81.41% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -64.07% | +46.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -64.07% | +31.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.77% | -64.07% | +18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -64.07% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -41.10% | +37.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -36.28% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 41.69% | -33.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBT и LRN
Текущая волатильность для Orange County Bancorp, Inc. (OBT) составляет 6.99%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что OBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.27% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 23.90% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 66.64% | -37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.87% | 51.37% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.52% | 49.21% | +10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBT и LRN
Дивидендная доходность OBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBT Orange County Bancorp, Inc. | 1.92% | 2.00% | 1.69% | 1.53% | 1.78% | 1.99% | 2.94% | 2.72% | 3.00% | 2.93% | 3.53% | 3.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OBT и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange County Bancorp, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OBT и LRN
OBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange County Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.90M при выручке в 34.42M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
OBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange County Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.41M при выручке в 34.42M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
OBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange County Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.28M при выручке в 34.42M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
OBT and LRN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (8.27%) compared to OBT (6.99%). In terms of maximum drawdown, OBT dropped -57.55% vs LRN's -81.41%.
OBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBT и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор