Сравнение OBT с BFC
OBT (Orange County Bancorp, Inc.) and BFC (Bank First Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OBT returned 14.64%/yr vs 19.63%/yr for BFC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OBT и BFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBT показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у BFC с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции OBT уступали акциям BFC по среднегодовой доходности: 14.64% против 19.63% соответственно.
OBT
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 23.51%
- 6 месяцев
- 29.88%
- 1 год
- 48.80%
- 3 года*
- 31.58%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 14.64%
BFC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 19.63%
Сравнение доходности по годам OBT и BFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBT Orange County Bancorp, Inc. | 23.51% | 5.02% | -6.07% | 32.08% | 18.34% | 51.16% | -4.40% | 12.13% | -1.23% | 24.58% |
BFC Bank First Corporation | 15.64% | 28.68% | 16.37% | -5.32% | 30.02% | 13.29% | -6.17% | 52.07% | 5.71% | 36.37% |
Correlation
The correlation between OBT and BFC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2007 г. | 0.17 |
Over the past year, OBT and BFC have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OBT:
$465.71M
BFC:
$1.57B
OBT:
$3.42
BFC:
$7.18
OBT:
10.20
BFC:
19.54
OBT:
0.80
BFC:
3.10
OBT:
2.89
BFC:
5.41
OBT:
1.60
BFC:
1.92
OBT:
$156.24M
BFC:
$264.29M
OBT:
$119.53M
BFC:
$191.50M
OBT:
$51.66M
BFC:
$94.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBT vs. BFC — Ранг доходности на риск
OBT
BFC
Сравнение OBT c BFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange County Bancorp, Inc. (OBT) и Bank First Corporation (BFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBT | BFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.82 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 3.91 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBT | BFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.94 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.25 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OBT и BFC
Максимальная просадка OBT за все время составила -57.55%, что меньше максимальной просадки BFC в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBT и BFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBT | BFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -82.02% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -14.17% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -15.70% | -16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.77% | -32.75% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -39.78% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -7.23% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -27.18% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 6.58% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBT и BFC
Orange County Bancorp, Inc. (OBT) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Bank First Corporation (BFC) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что OBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBT | BFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.76% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 16.91% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 27.38% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.87% | 27.23% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.52% | 30.31% | +29.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBT и BFC
Дивидендная доходность OBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности BFC в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFC Bank First Corporation | 1.32% | 4.35% | 1.56% | 1.33% | 1.01% | 1.58% | 1.25% | 1.14% | 1.46% | 1.43% | 1.77% | 2.23% |
OBT Orange County Bancorp, Inc. | 1.92% | 2.00% | 1.69% | 1.53% | 1.78% | 1.99% | 2.94% | 2.72% | 3.00% | 2.93% | 3.53% | 3.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OBT и BFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange County Bancorp, Inc. и Bank First Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OBT и BFC
OBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange County Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.90M при выручке в 34.42M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
BFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank First Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.91M при выручке в 84.30M, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
OBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange County Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.41M при выручке в 34.42M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
BFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank First Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.69M при выручке в 84.30M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
OBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange County Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.28M при выручке в 34.42M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.
BFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank First Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.99M при выручке в 84.30M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
Часто задаваемые вопросы
OBT and BFC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBT has higher volatility (6.99%) compared to BFC (5.76%). In terms of maximum drawdown, OBT dropped -57.55% vs BFC's -82.02%.
OBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBT и BFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор