- ISIN
- US68417L1070
- CUSIP
- 68417L107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 4 окт. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $465.71M
- Enterprise Value
- $208.18M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.42
- Коэффициент P/E
- 10.20
- Коэффициент PEG
- 0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $156.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $119.53M
- EBITDA (12 мес.)
- $51.66M
- Годовой диапазон
- $22.84 - $37.99
- Целевая цена
- $36.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OBT
Orange County Bancorp, Inc. (OBT) прибавил 23.5% с начала года. По цене $35 за акцию OBT торгуется на 8.2% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OBT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,322.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Orange County Bancorp, Inc. (OBT) показал доход в 23.51% с начала года и 48.80% за последние 12 месяцев.
Orange County Bancorp, Inc.
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 23.51%
- 6 месяцев
- 29.88%
- 1 год
- 48.80%
- 3 года*
- 31.58%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 14.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность OBT по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2018 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший месяц был март 2018 г. с доходностью -49.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OBT закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 26 февр. 2018 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 27 февр. 2018 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.95% | 7.75% | -3.18% | 6.63% | 0.06% | 2.78% | 23.51% | ||||||
| 2025 | -6.89% | -1.24% | -7.98% | 1.45% | 7.75% | 1.58% | -3.29% | 6.76% | -5.05% | -3.01% | 10.88% | 6.01% | 5.02% |
| 2024 | -19.42% | -5.27% | 0.55% | -6.07% | 13.47% | 8.38% | 17.61% | -7.62% | 5.41% | -12.27% | 12.70% | -6.43% | -6.07% |
| 2023 | 2.40% | 13.75% | -18.56% | -17.48% | -11.59% | 16.10% | 21.73% | 3.72% | -7.14% | 2.15% | 8.41% | 26.61% | 32.08% |
| 2022 | 1.99% | -0.12% | -1.82% | -1.40% | -3.68% | 0.45% | -11.48% | -0.60% | 15.93% | 15.14% | 6.84% | -1.17% | 18.34% |
| 2021 | 2.75% | 3.57% | 6.76% | 2.44% | 4.76% | 3.66% | -1.18% | 3.39% | 1.75% | 11.31% | -5.68% | 9.57% | 51.16% |
Метрики бенчмарка
Orange County Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 29.83%, beta of 0.77, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2007.
- This stock captured 83.70% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -202.67%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.83%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 83.70%
- Участие в снижении
- -202.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBT имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orange County Bancorp, Inc. (OBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Orange County Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.57 | $0.47 | $0.46 | $0.42 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.41 |
Дивидендный доход | 1.92% | 2.00% | 1.69% | 1.53% | 1.78% | 1.99% | 2.94% | 2.72% | 3.00% | 2.93% | 3.53% | 3.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Orange County Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Orange County Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Orange County Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 16.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Orange County Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Orange County Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 57.55%, зарегистрированную 15 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 580 торговых сессий.
Текущая просадка Orange County Bancorp, Inc. составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -57.55%окт. 2020 г. | 2y 7mo | 2y 3mo | 4y 11moмарт 2018 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -50.00%февр. 2018 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2018 г. - февр. 2018 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -45.77%май 2023 г. | 2mo 9d | 7mo 13d | 9mo 22dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.48%апр. 2025 г. | 5mo | 9mo 27d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -31.71%апр. 2024 г. | 3mo 22d | 3mo 8d | 7moдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| OBT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -9.10% | -48.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.97% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -1.13% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orange County Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orange County Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OBT в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OBT коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OBT по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OBT коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OBT коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OBT коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OBT
Добавьте Orange County Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OBT