Orange County Bancorp, Inc. (OBT)
Информация о компании
Основные показатели
$291.08M
$2.42
10.57
$115.51M
$123.27M
$23.74M
$20.97 - $32.74
$30.50
1.25%
5.39
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Orange County Bancorp, Inc. (OBT) показал доход в -7.49% с начала года и 6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBT составила 11.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
OBT
-7.49%
5.27%
-13.44%
6.23%
12.66%
18.00%
11.57%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.89% | -1.24% | -7.98% | 1.45% | 7.75% | -7.49% | |||||||
| 2024 | -19.42% | -5.27% | 0.55% | -6.07% | 13.47% | 8.38% | 17.61% | -7.62% | 5.41% | -12.27% | 12.70% | -6.43% | -6.07% |
| 2023 | 2.40% | 13.75% | -18.56% | -17.48% | -11.59% | 16.10% | 21.73% | 3.72% | -7.14% | 2.15% | 8.41% | 26.61% | 32.08% |
| 2022 | 1.99% | -0.12% | -1.82% | -1.40% | -3.68% | 0.45% | -11.48% | -0.59% | 15.93% | 15.14% | 6.84% | -1.17% | 18.33% |
| 2021 | 2.75% | 3.57% | 6.76% | 2.44% | 4.76% | 3.66% | -1.18% | 3.39% | 1.76% | 11.29% | -5.67% | 9.57% | 51.16% |
| 2020 | 4.08% | -2.13% | -15.97% | 0.00% | 0.20% | -4.43% | -0.84% | 0.86% | 0.85% | -3.58% | 13.54% | 5.62% | -4.40% |
| 2019 | 3.70% | -5.36% | 3.61% | -0.92% | 0.00% | -1.08% | 1.85% | 0.93% | 2.70% | 2.63% | 1.72% | 2.08% | 12.13% |
| 2018 | -0.45% | 100.00% | -49.64% | 0.89% | 16.81% | -2.44% | -9.12% | 0.17% | 0.24% | -14.62% | 0.65% | 9.22% | -1.26% |
| 2017 | -0.69% | 0.00% | 3.72% | -1.58% | 1.01% | -0.88% | 1.08% | 3.84% | 11.93% | -4.25% | 6.26% | 2.69% | 24.58% |
| 2016 | 0.00% | -1.35% | 0.87% | -0.60% | 0.00% | 3.13% | -0.21% | -0.66% | 1.68% | -1.18% | -0.11% | 1.93% | 3.45% |
| 2015 | -2.30% | 0.24% | 7.41% | 0.00% | 4.31% | 2.17% | 1.06% | -0.73% | 5.88% | 1.01% | -2.00% | -0.70% | 17.06% |
| 2014 | -0.25% | 0.26% | 1.94% | -0.25% | 1.05% | 0.76% | 0.13% | 0.53% | 0.88% | 0.00% | 11.06% | -1.11% | 15.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OBT составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orange County Bancorp, Inc. (OBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Orange County Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.47 | $0.46 | $0.42 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.41 | $0.41 | $0.82 | $0.62 | $0.41 |
Дивидендный доход | 1.90% | 1.69% | 1.53% | 1.78% | 1.99% | 2.94% | 2.72% | 3.00% | 2.93% | 7.05% | 5.10% | 3.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Orange County Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.41 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.21 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.82 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.62 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Orange County Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Orange County Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 15.90%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Orange County Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Orange County Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 57.57%, зарегистрированную 15 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 580 торговых сессий.
Текущая просадка Orange County Bancorp, Inc. составляет 19.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.57% | 8 мар. 2018 г. | 658 | 15 окт. 2020 г. | 580 | 6 февр. 2023 г. | 1238 |
| -45.77% | 24 февр. 2023 г. | 49 | 4 мая 2023 г. | 154 | 13 дек. 2023 г. | 203 |
| -35.92% | 17 дек. 2007 г. | 311 | 12 мар. 2009 г. | 1509 | 11 мар. 2015 г. | 1820 |
| -32.47% | 12 нояб. 2024 г. | 103 | 11 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -31.71% | 28 дек. 2023 г. | 77 | 18 апр. 2024 г. | 67 | 25 июл. 2024 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orange County Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Orange County Bancorp, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 14.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orange County Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OBT в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OBT коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OBT коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OBT коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |