Сравнение OBT с TCBX
OBT (Orange County Bancorp, Inc.) and TCBX (Third Coast Bancshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, OBT returned 31.58%/yr vs 31.48%/yr for TCBX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OBT и TCBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBT показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у TCBX с доходностью 3.16%.
OBT
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 23.51%
- 6 месяцев
- 29.88%
- 1 год
- 48.80%
- 3 года*
- 31.58%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 14.64%
TCBX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBT и TCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBT Orange County Bancorp, Inc. | 23.51% | 5.02% | -6.07% | 32.08% | 18.34% | 4.39% |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. | 3.16% | 11.96% | 70.86% | 7.81% | -29.06% | 3.88% |
Correlation
The correlation between OBT and TCBX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, OBT and TCBX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OBT:
$3.42
TCBX:
$5.38
OBT:
10.20
TCBX:
7.29
OBT:
0.80
TCBX:
0.20
OBT:
2.89
TCBX:
1.32
OBT:
$156.24M
TCBX:
$380.73M
OBT:
$119.53M
TCBX:
$157.61M
OBT:
$51.66M
TCBX:
$71.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBT vs. TCBX — Ранг доходности на риск
OBT
TCBX
Сравнение OBT c TCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange County Bancorp, Inc. (OBT) и Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBT | TCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.82 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 3.74 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBT | TCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.01 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.31 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок OBT и TCBX
Максимальная просадка OBT за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки TCBX в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBT и TCBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBT | TCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -54.53% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -16.06% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -30.07% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -9.78% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -21.63% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 7.80% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBT и TCBX
Orange County Bancorp, Inc. (OBT) и Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) имеют волатильность 6.99% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBT | TCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.21% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 20.16% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 28.88% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.87% | 33.40% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.52% | 33.40% | +26.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBT и TCBX
Дивидендная доходность OBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как TCBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBT Orange County Bancorp, Inc. | 1.92% | 2.00% | 1.69% | 1.53% | 1.78% | 1.99% | 2.94% | 2.72% | 3.00% | 2.93% | 3.53% | 3.40% |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OBT и TCBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange County Bancorp, Inc. и Third Coast Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OBT и TCBX
OBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange County Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.90M при выручке в 34.42M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
TCBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Third Coast Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 97.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange County Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.41M при выручке в 34.42M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
TCBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Third Coast Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 97.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange County Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.28M при выручке в 34.42M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.
TCBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Third Coast Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.37M при выручке в 97.39M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
Часто задаваемые вопросы
OBT and TCBX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCBX has higher volatility (7.21%) compared to OBT (6.99%). In terms of maximum drawdown, OBT dropped -57.55% vs TCBX's -54.53%.
OBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBT и TCBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор