Сравнение NYM с LRGC
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NYM charges 0.27%/yr vs 0.48%/yr for LRGC.
Доходность
Сравнение доходности NYM и LRGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у LRGC с доходностью 5.67%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRGC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и LRGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.37% | 0.41% |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 5.67% | 0.54% |
Correlation
The correlation between NYM and LRGC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. LRGC — Ранг доходности на риск
NYM
LRGC
Сравнение NYM c LRGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYM | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NYM и LRGC
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и LRGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -19.38% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.42% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.15% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и LRGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 12.15% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 15.26% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 15.26% | -13.21% |
Сравнение комиссий NYM и LRGC
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии LRGC в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и LRGC
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности LRGC в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.55% | 0.58% | 0.46% | 0.17% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and LRGC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.
NYM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.55% for LRGC.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while LRGC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.48% for LRGC.
Подберите оптимальное распределение для NYM и LRGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор