Сравнение NXTE с ISRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA).
NXTE и ISRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. ISRA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Index. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTE и ISRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTE и ISRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 2.06% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 4.58% | 36.98% | 26.03% | -0.08% | -0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у ISRA с доходностью 4.58%.
NXTE
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISRA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 44.84%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTE и ISRA
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISRA в 0.60%.
Доходность на риск
NXTE vs. ISRA — Ранг доходности на риск
NXTE
ISRA
Сравнение NXTE c ISRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | ISRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.92 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.70 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.19 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 15.32 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.92 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NXTE и ISRA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и ISRA
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ISRA в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 1.41% | 1.48% | 1.21% | 1.89% | 1.36% | 1.28% | 0.17% | 1.38% | 0.76% | 1.58% | 1.62% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и ISRA
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и ISRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTE | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -45.02% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -11.02% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -5.24% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -11.31% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.01% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и ISRA
Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTE | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 9.15% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 15.52% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 23.47% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 21.85% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 20.87% | +4.87% |