Сравнение NVYY с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
NVYY и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVYY и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVYY и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 31.62% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 19.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVYY и YSPY
И NVYY, и YSPY имеют комиссию равную 1.07%.
Доходность на риск
NVYY vs. YSPY — Ранг доходности на риск
NVYY
YSPY
Сравнение NVYY c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.08 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между NVYY и YSPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и YSPY
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 127.72%, что больше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и YSPY
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVYY | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -18.74% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -11.93% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.01% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и YSPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVYY | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 21.81% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 22.59% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 22.59% | +2.78% |