Сравнение NVYY с TSDD
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVYY returned 10.90% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.65%.
NVYY
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.73% | 31.98% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -67.94% |
Correlation
The correlation between NVYY and TSDD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
NVYY
TSDD
Сравнение NVYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVYY | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.87 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -1.10 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVYY и TSDD
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -99.03% | +84.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -69.48% | +54.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -98.85% | +92.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -72.22% | +67.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 55.05% | -48.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и TSDD
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 2.89%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 34.22% | -31.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 62.91% | -47.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 89.36% | -65.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 114.44% | -91.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 114.44% | -91.22% |
Сравнение комиссий NVYY и TSDD
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и TSDD
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 138.00%, что больше доходности TSDD в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 138.00% | 75.30% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and TSDD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to NVYY (2.89%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, NVYY leads with 10.90% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 10.90% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 138.00%, compared with 8.37% for TSDD.
NVYY is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.95% for TSDD.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор