Сравнение NVYY с NVD
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVYY returned 10.90% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. NVYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
NVYY
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.73% | 31.98% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -62.69% |
Correlation
The correlation between NVYY and NVD is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.87 |
The correlation between NVYY and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
NVYY
NVD
Сравнение NVYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVYY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.83 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -1.53 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVYY и NVD
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -99.26% | +84.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -60.41% | +45.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -99.11% | +92.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -82.23% | +77.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 32.69% | -25.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 2.89%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 22.59% | -19.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 56.39% | -40.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 71.85% | -47.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 92.20% | -68.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 92.20% | -68.98% |
Сравнение комиссий NVYY и NVD
NVYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и NVD
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 138.00%, что больше доходности NVD в 17.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 138.00% | 75.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and NVD have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to NVYY (2.89%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, NVYY leads with 10.90% vs -49.89% for NVD. On fees, NVYY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 10.90% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVYY has the higher dividend yield at 138.00%, compared with 17.80% for NVD.
NVYY is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 1.50% for NVD.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор