Сравнение NVYY с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
NVYY и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVYY и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVYY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 31.62% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -57.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVYY и NVD
NVYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
NVYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
NVYY
NVD
Сравнение NVYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.85 | +2.08 |
Корреляция
Корреляция между NVYY и NVD составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и NVD
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 127.72%, что больше доходности NVD в 11.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и NVD
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -98.85% | +83.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -98.60% | +86.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -80.51% | +75.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 74.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и NVD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 82.53% | -57.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 93.56% | -68.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 93.56% | -68.19% |