Сравнение NVYY с MSTW
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for MSTW.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -23.56%.
NVYY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 4.60% | 6.05% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
Correlation
The correlation between NVYY and MSTW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. MSTW — Ранг доходности на риск
NVYY
MSTW
Сравнение NVYY c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVYY | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | -0.94 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и MSTW
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -81.85% | +66.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -78.15% | +73.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -54.49% | +49.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 89.01% | -64.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 89.01% | -64.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 89.01% | -64.91% |
Сравнение комиссий NVYY и MSTW
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MSTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и MSTW
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 147.62%, что меньше доходности MSTW в 239.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 147.62% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and MSTW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 147.62% for NVYY.
NVYY is categorized as Leveraged Equities, while MSTW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.99% for MSTW.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор