Сравнение NVT с OPRX
NVT (nVent Electric plc) and OPRX (OptimizeRx Corporation) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while OPRX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, NVT returned 40.30%/yr vs -34.50%/yr for OPRX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVT и OPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 52.30%, что значительно выше, чем у OPRX с доходностью -46.90%.
NVT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -12.56%
- 6 месяцев
- 38.04%
- С начала года
- 52.30%
- 1 год
- 104.99%
- 3 года*
- 44.00%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.94%
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам NVT и OPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 52.30% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 437.75% |
Correlation
The correlation between NVT and OPRX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NVT:
$25.03B
OPRX:
$122.16M
NVT:
$2.99
OPRX:
$0.36
NVT:
51.69
OPRX:
18.15
NVT:
1.24
OPRX:
0.03
NVT:
5.88
OPRX:
1.16
NVT:
6.69
OPRX:
0.94
NVT:
$4.33B
OPRX:
$107.35M
NVT:
$1.60B
OPRX:
$70.86M
NVT:
$857.60M
OPRX:
$16.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. OPRX — Ранг доходности на риск
NVT
OPRX
Сравнение NVT c OPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и OptimizeRx Corporation (OPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVT | OPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.92 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | -0.63 | +6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | -0.98 | +17.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVT и OPRX
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки OPRX в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и OPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -99.32% | +43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -79.06% | +61.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -79.06% | +32.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -96.10% | +49.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -93.36% | +77.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -60.73% | +48.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 51.08% | -44.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и OPRX
nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с OptimizeRx Corporation (OPRX) с волатильностью 14.86%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 14.86% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 53.40% | -19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.90% | 78.20% | -34.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 76.07% | -39.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 114.63% | -75.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и OPRX
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как OPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 0.40% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% |
OPRX OptimizeRx Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и OPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и OptimizeRx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и OPRX
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and OPRX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (16.64%) compared to OPRX (14.86%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs OPRX's -99.32%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и OPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор