Сравнение NVO с GOLF
NVO (Novo Nordisk A/S) and GOLF (Acushnet Holdings Corp.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while GOLF operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NVO returned 2.92%/yr vs 15.83%/yr for GOLF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и GOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у GOLF с доходностью 23.65%.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
GOLF
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 15.27%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVO и GOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 23.65% | 14.09% | 13.96% | 51.02% | -18.69% | 32.71% | 27.13% | 57.63% | 2.09% | 9.84% |
Correlation
The correlation between NVO and GOLF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
GOLF:
$5.89B
NVO:
DKK 27.42
GOLF:
$2.83
NVO:
10.34
GOLF:
34.73
NVO:
0.44
GOLF:
4.83
NVO:
3.85
GOLF:
2.27
NVO:
6.21
GOLF:
7.14
NVO:
DKK 327.80B
GOLF:
$2.61B
NVO:
DKK 268.30B
GOLF:
$1.24B
NVO:
DKK 181.54B
GOLF:
$321.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. GOLF — Ранг доходности на риск
NVO
GOLF
Сравнение NVO c GOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | GOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.14 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.43 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и GOLF
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки GOLF в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и GOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | GOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -35.46% | -39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -17.93% | -36.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -25.49% | -49.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -33.37% | -41.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -4.44% | -63.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -9.38% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 7.06% | +30.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и GOLF
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Acushnet Holdings Corp. (GOLF) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | GOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 7.56% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 21.00% | +17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 28.03% | +23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 31.28% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 31.44% | +1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и GOLF
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности GOLF в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 1.25% | 1.49% | 1.21% | 1.23% | 1.70% | 1.24% | 1.53% | 1.72% | 2.47% | 2.28% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и GOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Acushnet Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и GOLF
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
GOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 355.26M при выручке в 752.98M, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
GOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 120.15M при выручке в 752.98M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
GOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 81.42M при выручке в 752.98M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and GOLF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to GOLF (7.56%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs GOLF's -35.46%.
GOLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и GOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор