Сравнение NVIT с GDXY
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVIT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -15.52%.
NVIT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -9.80%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -11.57%
- 6 месяцев
- -15.52%
- С начала года
- -15.52%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 6.98% | 3.04% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.52% | 10.08% |
Correlation
The correlation between NVIT and GDXY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. GDXY — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение NVIT c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и GDXY
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки GDXY в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -34.98% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -32.18% | +18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -7.32% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 38.79% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 32.57% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 32.57% | -3.10% |
Сравнение комиссий NVIT и GDXY
И NVIT, и GDXY имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и GDXY
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%, что меньше доходности GDXY в 81.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 81.28% | 52.13% | 23.91% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 15.63% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and GDXY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVIT and GDXY have the same expense ratio: 1.08% per year.
GDXY has the higher dividend yield at 81.28%, compared with 15.63% for NVIT.
NVIT is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор