Сравнение NVIT с BILZ
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - NVIT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 1.51%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.51% | 0.48% |
Correlation
The correlation between NVIT and BILZ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. BILZ — Ранг доходности на риск
NVIT
BILZ
Сравнение NVIT c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 10.50 | -9.51 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и BILZ
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -0.52% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | 0.00% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.01% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и BILZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 0.21% | +29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 0.43% | +29.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 0.43% | +29.46% |
Сравнение комиссий NVIT и BILZ
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и BILZ
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and BILZ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 4.07% for BILZ.
NVIT is categorized as Derivative Income, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and PIMCO. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.14% for BILZ.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор