Сравнение NVIT с BILZ
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - NVIT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 2.10%.
NVIT
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- 24.72%
- С начала года
- 19.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.90M | $21.59M | $22.51M | |
| $456.95K | $363.78K | $302.98K |
Сравнение доходности по годам NVIT и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 19.05% | 3.04% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 2.10% | 0.50% |
Correlation
The correlation between NVIT and BILZ is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. BILZ — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BILZ
Сравнение NVIT c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 43.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 193.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,839.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и BILZ
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -0.52% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | 0.00% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -0.01% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и BILZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 0.21% | +29.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 0.51% | +28.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 0.51% | +28.99% |
Сравнение комиссий NVIT и BILZ
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и BILZ
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности BILZ в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 3.96% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.68% | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and BILZ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 16.68%, compared with 3.96% for BILZ.
NVIT is categorized as Derivative Income, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and PIMCO. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.14% for BILZ.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор